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Well Done LLC 投資組合持股
AUM
US$7.43億
週轉率
17.81%
1年估算報酬率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.14%
1年估算報酬率
+22.58%
3年估算報酬率
+76.95%
5年估算報酬率
+88.1%
10年估算報酬率
+253.73%
AUM
US$7.43億
AUM 成長
+US$6258萬
(+9.2%)
資金流向
-US$1231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.12%
持股
219
新
22
增持
57
減碼
81
已平倉
17
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$929萬 |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$905萬 |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$870萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$238萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1322萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$905萬 |
| 3 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$787萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$656萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$416萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.9% |
| 2 | 金融 | 16.56% |
| 3 | 醫療保健 | 2.84% |
| 4 | 科技 | 2.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9287萬 | 12.49% |
124,013
+1,641
| +1% | +US$119萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$8387萬 | 11.28% |
112
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$3272萬 | 4.4% |
363,663
+24,237
| +7% | +US$209萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2584萬 | 3.48% |
51,648
+954
| +2% | +US$45.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2335萬 | 3.14% |
302,785
-56,754
| -16% | -US$416萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2222萬 | 2.99% |
230,337
+2,168
| +1% | +US$20.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1796萬 | 2.42% |
81,845
-657
| -0.8% | -US$13.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1776萬 | 2.39% |
457,938
-10,332
| -2% | -US$38.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1704萬 | 2.29% |
49,716
-1,340
| -3% | -US$40萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1662萬 | 2.24% |
141,915
+20,395
| +17% | +US$238萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1654萬 | 2.22% |
400,918
+20,513
| +5% | +US$84.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1652萬 | 2.22% |
218,014
-2,170
| -1% | -US$16萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1215萬 | 1.63% |
48,290
+42
| +0.1% | +US$9,036 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1004萬 | 1.35% |
61,089
-909
| -1% | -US$14.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$991萬 | 1.33% |
15,472
-6,057
| -28% | -US$308萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$947萬 | 1.27% |
+104,489
| 新 | +US$929萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13億
| US$927萬 | 1.25% |
52,860
+3,130
| +6% | +US$55.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4億
| US$918萬 | 1.24% |
165,606
+13,075
| +9% | +US$71.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$911萬 | 1.23% |
37,594
-2,874
| -7% | -US$65.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Towle Small-Cap Value ETF
TCV
US$1.98億
| US$911萬 | 1.23% |
284,291
-624
| -0.2% | -US$1.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2億
| US$904萬 | 1.22% |
54,248
+1,558
| +3% | +US$24.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Gentex
GNTX
US$44.3億
| US$903萬 | 1.21% |
357,319
-380
| -0.1% | -US$8,987 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
23
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$902萬 | 1.21% |
+213,136
| 新 | +US$905萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3億
| US$897萬 | 1.21% |
205,312
-9,118
| -4% | -US$36.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92億
| US$875萬 | 1.18% |
+73,077
| 新 | +US$870萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Well Done LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Well Done LLC持有219個部位，價值US$7.43億，較前一季的US$6.81億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Well Done LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加57檔、減碼81檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共104,489股，價值US$947萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$1322萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為金融和醫療保健。
- Well Done LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進104,489股，價值US$947萬。
- Well Done LLC在2026年第2季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- Well Done LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$1322萬。
- Well Done LLC於2026年第2季完全出清iShares US Oil Equipment & Services ETF，估計賣出金額為US$787萬。
- 在2026年第2季，Well Done LLC的投資組合規模為US$7.43億，前十大持股占47%。
- Well Done LLC在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Well Done LLC的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$7.43億。
根據Well Done LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。