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Well Done LLC 投資組合持股
AUM
US$7.43億
週轉率
17.81%
1年估算報酬率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.14%
1年估算報酬率
+22.58%
3年估算報酬率
+76.95%
5年估算報酬率
+88.1%
10年估算報酬率
+253.73%
AUM
US$7.43億
AUM 成長
+US$6258萬
(+9.2%)
資金流向
-US$1231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.12%
持股
219
新
22
增持
57
減碼
81
已平倉
17
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$929萬 |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$905萬 |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$870萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$238萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1322萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$905萬 |
| 3 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$787萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$656萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$416萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.9% |
| 2 | 金融 | 16.56% |
| 3 | 醫療保健 | 2.84% |
| 4 | 科技 | 2.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$255萬 | 0.34% |
26,431
+4,277
| +19% | +US$41.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$252萬 | 0.34% |
3,421
-109
| -3% | -US$7.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
53
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$243萬 | 0.33% |
45,420
-2,086
| -4% | -US$13.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$240萬 | 0.32% |
9,432
-439
| -4% | -US$10.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
55
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$236萬 | 0.32% |
47,639
-1,724
| -3% | -US$8.43萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
56
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$232萬 | 0.31% |
41,070
-654
| -2% | -US$3.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
57
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72億
| US$220萬 | 0.3% |
47,681
+2,592
| +6% | +US$11.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$219萬 | 0.29% |
2,054
-217
| -10% | -US$19.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
59
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$2.06億
| US$200萬 | 0.27% |
+39,079
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$198萬 | 0.27% |
17,968
+271
| +2% | +US$2.85萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
61
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$197萬 | 0.27% |
61,918
+18,297
| +42% | +US$71.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
62
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$197萬 | 0.26% |
13,416
+47
| +0.4% | +US$6,841 |
2015 Q4
42個季度
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$197萬 | 0.26% |
23,721
+2,714
| +13% | +US$21.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$192萬 | 0.26% |
9,729
-40
| -0.4% | -US$7,739 |
2015 Q4
42個季度
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$189萬 | 0.25% |
18,217
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
66
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$176萬 | 0.24% |
13,174
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
67
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19億
| US$174萬 | 0.23% |
13,281
-56
| -0.4% | -US$6,967 |
2015 Q4
42個季度
|
|
68
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$168萬 | 0.23% |
3,946
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$167萬 | 0.22% |
5,558
+11
| +0.2% | +US$3,091 |
2019 Q4
26個季度
|
|
70
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$152萬 | 0.2% |
6,420
-5
| -0.1% | -US$1,148 |
2015 Q4
42個季度
|
|
71
Stryker
SYK
US$1130億
| US$146萬 | 0.2% |
4,640
+170
| +4% | +US$5.36萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
72
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21億
| US$146萬 | 0.2% |
18,513
+11,096
| +150% | +US$85.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
73
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$137萬 | 0.18% |
3,834
+48
| +1% | +US$1.73萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
74
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$128萬 | 0.17% |
25,073
+4,983
| +25% | +US$25.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
75
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$127萬 | 0.17% |
14,490
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
Well Done LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Well Done LLC持有219個部位，價值US$7.43億，較前一季的US$6.81億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Well Done LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加57檔、減碼81檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共104,489股，價值US$947萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$1322萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為金融和醫療保健。
- Well Done LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進104,489股，價值US$947萬。
- Well Done LLC在2026年第2季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- Well Done LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$1322萬。
- Well Done LLC於2026年第2季完全出清iShares US Oil Equipment & Services ETF，估計賣出金額為US$787萬。
- 在2026年第2季，Well Done LLC的投資組合規模為US$7.43億，前十大持股占47%。
- Well Done LLC在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Well Done LLC的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$7.43億。
根據Well Done LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。