我們已在上線！
進一步了解
Well Done LLC 投資組合持股
AUM
US$7.43億
週轉率
17.81%
1年估算報酬率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.14%
1年估算報酬率
+22.58%
3年估算報酬率
+76.95%
5年估算報酬率
+88.1%
10年估算報酬率
+253.73%
AUM
US$7.43億
AUM 成長
+US$6258萬
(+9.2%)
資金流向
-US$1231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.12%
持股
219
新
22
增持
57
減碼
81
已平倉
17
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$929萬 |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$905萬 |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$870萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$238萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1322萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$905萬 |
| 3 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$787萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$656萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$416萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.9% |
| 2 | 金融 | 16.56% |
| 3 | 醫療保健 | 2.84% |
| 4 | 科技 | 2.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$127萬 | 0.17% |
13,311
-19
| -0.1% | -US$1,795 |
2020 Q1
25個季度
|
|
77
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$118萬 | 0.16% |
10,377
-88
| -0.8% | -US$9,823 |
2018 Q2
32個季度
|
|
78
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$117萬 | 0.16% |
2,243
-351
| -14% | -US$17.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
79
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$114萬 | 0.15% |
13,859
-738
| -5% | -US$5.85萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
80
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$111萬 | 0.15% |
1,752
-69
| -4% | -US$4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
81
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89億
| US$111萬 | 0.15% |
12,135
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
82
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$110萬 | 0.15% |
2,986
+62
| +2% | +US$2.57萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
83
Eaton
ETN
US$1520億
| US$106萬 | 0.14% |
2,492
-1
| -0% | -US$403 |
2020 Q2
24個季度
|
|
84
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$106萬 | 0.14% |
7,728
-9
| -0.1% | -US$1,347 |
2015 Q4
42個季度
|
|
85
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$105萬 | 0.14% |
5,254
+3,955
| +304% | +US$81.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
86
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$104萬 | 0.14% |
3,424
-108
| -3% | -US$3.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
87
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$103萬 | 0.14% |
9,077
+74
| +0.8% | +US$9,187 |
2020 Q3
23個季度
|
|
88
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$95.9萬 | 0.13% |
9,954
-160
| -2% | -US$1.51萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
89
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8億
| US$94.5萬 | 0.13% |
4,875
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
90
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.2億
| US$93.4萬 | 0.13% |
+26,020
| 新 | +US$90.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
91
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.74億
| US$92.9萬 | 0.13% |
7,580
-7,946
| -51% | -US$93.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
92
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33億
| US$92.4萬 | 0.12% |
36,397
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
93
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$92.2萬 | 0.12% |
23,889
-104
| -0.4% | -US$3,906 |
2025 Q2
4個季度
|
|
94
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$91.4萬 | 0.12% |
26,265
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
95
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$91.1萬 | 0.12% |
5,905
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
96
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$91萬 | 0.12% |
16,277
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
97
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.36億
| US$90.8萬 | 0.12% |
5,164
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
98
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$88.3萬 | 0.12% |
3,267
-74
| -2% | -US$2.12萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
99
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$85.8萬 | 0.12% |
5,937
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
100
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$85.2萬 | 0.11% |
2,412
-273
| -10% | -US$9.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Well Done LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Well Done LLC持有219個部位，價值US$7.43億，較前一季的US$6.81億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Well Done LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加57檔、減碼81檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共104,489股，價值US$947萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$1322萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為金融和醫療保健。
- Well Done LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進104,489股，價值US$947萬。
- Well Done LLC在2026年第2季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- Well Done LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$1322萬。
- Well Done LLC於2026年第2季完全出清iShares US Oil Equipment & Services ETF，估計賣出金額為US$787萬。
- 在2026年第2季，Well Done LLC的投資組合規模為US$7.43億，前十大持股占47%。
- Well Done LLC在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Well Done LLC的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$7.43億。
根據Well Done LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。