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Regatta Capital Group 投資組合持股
AUM
US$7.44億
週轉率
16.74%
1年估算報酬率
21.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.34%
1年估算報酬率
+21.27%
3年估算報酬率
+69.1%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.44億
AUM 成長
+US$8287萬
(+13%)
資金流向
+US$1829萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.39%
持股
239
新
24
增持
108
減碼
59
已平倉
16
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$300萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$292萬 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$273萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$242萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$421萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$250萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$227萬 |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$178萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.11% |
| 2 | 科技 | 11.99% |
| 3 | 通訊服務 | 6.98% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.26% |
| 5 | 金融 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6598萬 | 8.87% |
401,634
+12,142
| +3% | +US$193萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$4968萬 | 6.68% |
477,919
-4,484
| -0.9% | -US$45.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4023萬 | 5.41% |
184,611
+1,246
| +0.7% | +US$26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3833萬 | 5.16% |
132,482
+8,473
| +7% | +US$242萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$3584萬 | 4.82% |
865,475
+65,860
| +8% | +US$273萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2883萬 | 3.88% |
231,102
-6,733
| -3% | -US$80.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2763萬 | 3.72% |
289,517
+31,057
| +12% | +US$292萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$2480萬 | 3.34% |
907,530
+70,304
| +8% | +US$193萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2433萬 | 3.27% |
68,081
-6,948
| -9% | -US$250萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2418萬 | 3.25% |
110,194
+2,228
| +2% | +US$46.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2177萬 | 2.93% |
320,158
+5,437
| +2% | +US$35.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$2165萬 | 2.91% |
163,717
+3,320
| +2% | +US$42.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1678萬 | 2.26% |
70,392
+357
| +0.5% | +US$8.96萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1232萬 | 1.66% |
61,584
-844
| -1% | -US$17.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1217萬 | 1.64% |
21,601
-21
| -0.1% | -US$1.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$987萬 | 1.33% |
26,462
+891
| +3% | +US$36萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$888萬 | 1.19% |
127,807
+1,022
| +0.8% | +US$6.61萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$824萬 | 1.11% |
16,467
-46
| -0.3% | -US$2.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$793萬 | 1.07% |
20,996
+1,122
| +6% | +US$45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$762萬 | 1.02% |
136,226
+4,430
| +3% | +US$23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$753萬 | 1.01% |
150,617
+2,059
| +1% | +US$10.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$668萬 | 0.9% |
20,396
-3,822
| -16% | -US$119萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$598萬 | 0.8% |
147,442
+26,186
| +22% | +US$107萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$595萬 | 0.8% |
70,362
+13,169
| +23% | +US$108萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$576萬 | 0.77% |
6,155
+132
| +2% | +US$13.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Regatta Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Regatta Capital Group持有239個部位，價值US$7.44億，較前一季的US$6.61億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Regatta Capital Group的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加108檔、減碼59檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共17,637股，價值US$301萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$421萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的62%上升，其次為科技和通訊服務。
- Regatta Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進17,637股，價值US$301萬。
- Regatta Capital Group在2026年第2季增持iShares Core MSCI Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$292萬。
- Regatta Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$250萬。
- Regatta Capital Group於2026年第2季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$421萬。
- 在2026年第2季，Regatta Capital Group的投資組合規模為US$7.44億，前十大持股占48%。
- Regatta Capital Group在2026年第2季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Regatta Capital Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.44億。
根據Regatta Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。