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Regatta Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 744 M
Rotación
16.74%
Rendimiento estimado a 1 año
21.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 744 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 18.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.39%
Posición
239
Nuevas
24
Aumentadas
108
Reducidas
59
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.11% |
| 2 | Tecnología | 11.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.26% |
| 5 | Finanzas | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 66 M | 8.87% |
401,634
+12,142
| +3% | +USD 1.93 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 49.7 M | 6.68% |
477,919
-4,484
| -0.9% | -USD 453 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 40.2 M | 5.41% |
184,611
+1,246
| +0.7% | +USD 260 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 38.3 M | 5.16% |
132,482
+8,473
| +7% | +USD 2.42 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 35.8 M | 4.82% |
865,475
+65,860
| +8% | +USD 2.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 28.8 M | 3.88% |
231,102
-6,733
| -3% | -USD 803 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 27.6 M | 3.72% |
289,517
+31,057
| +12% | +USD 2.92 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 24.8 M | 3.34% |
907,530
+70,304
| +8% | +USD 1.93 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24.3 M | 3.27% |
68,081
-6,948
| -9% | -USD 2.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 24.2 M | 3.25% |
110,194
+2,228
| +2% | +USD 467 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 21.8 M | 2.93% |
320,158
+5,437
| +2% | +USD 354 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 21.6 M | 2.91% |
163,717
+3,320
| +2% | +USD 423 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.8 M | 2.26% |
70,392
+357
| +0.5% | +USD 89.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.3 M | 1.66% |
61,584
-844
| -1% | -USD 174 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.2 M | 1.64% |
21,601
-21
| -0.1% | -USD 12.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.9 M | 1.33% |
26,462
+891
| +3% | +USD 360 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 8.88 M | 1.19% |
127,807
+1,022
| +0.8% | +USD 66.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.24 M | 1.11% |
16,467
-46
| -0.3% | -USD 22.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.93 M | 1.07% |
20,996
+1,122
| +6% | +USD 450 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 7.62 M | 1.02% |
136,226
+4,430
| +3% | +USD 230 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 7.53 M | 1.01% |
150,617
+2,059
| +1% | +USD 102 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.68 M | 0.9% |
20,396
-3,822
| -16% | -USD 1.19 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 5.98 M | 0.8% |
147,442
+26,186
| +22% | +USD 1.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 5.95 M | 0.8% |
70,362
+13,169
| +23% | +USD 1.08 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.76 M | 0.77% |
6,155
+132
| +2% | +USD 132 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Regatta Capital Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Regatta Capital Group mantenía 239 posiciones por un valor de USD 744 M, un aumento de 13% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Regatta Capital Group muestra 24 nuevos, Aumentaron 108, 59 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 17,637 acciones con un valor de USD 3.01 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 4.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Regatta Capital Group en T2 2026 fue SpaceX: 17,637 acciones por un valor de USD 3.01 M.
- Regatta Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.92 M.
- La mayor reducción de Regatta Capital Group durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 2.5 M.
- Regatta Capital Group cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.21 M.
- Las diez principales posiciones de Regatta Capital Group representan 48% de su cartera de USD 744 M en T2 2026.
- Regatta Capital Group abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Regatta Capital Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 744 M.
Según el Informe 13F de Regatta Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.