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Perryman Financial Advisory 投資組合持股
AUM
US$7.91億
週轉率
2.59%
1年估算報酬率
21.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.57%
1年估算報酬率
+21.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.91億
AUM 成長
+US$4005萬
(+5.3%)
資金流向
+US$863萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.47%
持股
193
新
2
增持
112
減碼
55
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+US$76.3萬 |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+US$68.6萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$58.3萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$55萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$50.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$72.9萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$49.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$31.1萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$30.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.76% |
| 2 | 其他 | 24.53% |
| 3 | 金融 | 10.52% |
| 4 | 工業 | 7.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9355萬 | 11.82% |
409,627
-3,047
| -0.7% | -US$65.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6497萬 | 8.21% |
195,107
-968
| -0.5% | -US$31.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2769萬 | 3.5% |
53,986
+753
| +1% | +US$34.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2557萬 | 3.23% |
102,626
+1,874
| +2% | +US$47.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2129萬 | 2.69% |
62,493
-224
| -0.4% | -US$7.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2080萬 | 2.63% |
59,233
+61
| +0.1% | +US$2.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1858萬 | 2.35% |
56,147
-94
| -0.2% | -US$3.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$1808萬 | 2.28% |
50,305
+450
| +0.9% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1513萬 | 1.91% |
27,444
-10
| -0% | -US$5,622 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Blackstone
BX
US$851億
| US$1461萬 | 1.85% |
130,318
-505
| -0.4% | -US$6.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1439萬 | 1.82% |
41,819
+380
| +0.9% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1297萬 | 1.64% |
48,974
+782
| +2% | +US$20.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$1274萬 | 1.61% |
35,814
+164
| +0.5% | +US$5.84萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Waste Management
WM
US$907億
| US$1231萬 | 1.56% |
60,355
+106
| +0.2% | +US$2.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1186萬 | 1.5% |
72,881
+580
| +0.8% | +US$9.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$1166萬 | 1.47% |
237,379
+1,256
| +0.5% | +US$6.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1151萬 | 1.45% |
17,132
-26
| -0.2% | -US$1.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$1067萬 | 1.35% |
74,107
+2,592
| +4% | +US$36.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$1005萬 | 1.27% |
11,038
+132
| +1% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$993萬 | 1.25% |
68,334
+1,541
| +2% | +US$22.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$980萬 | 1.24% |
74,933
+389
| +0.5% | +US$5.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4億
| US$963萬 | 1.22% |
71,413
+313
| +0.4% | +US$4.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$952萬 | 1.2% |
174,860
+315
| +0.2% | +US$1.92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$950萬 | 1.2% |
75,072
+272
| +0.4% | +US$3.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$949萬 | 1.2% |
156,577
+158
| +0.1% | +US$1.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Perryman Financial Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Perryman Financial Advisory持有193個部位，價值US$7.91億，較前一季的US$7.51億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.6%。 Perryman Financial Advisory新增了2個部位，並退出3個部位，讓由193個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
- Perryman Financial Advisory在2026年第3季最大筆買進的是S&P Global：共買進1,300股，價值US$51.3萬。
- Perryman Financial Advisory在2026年第3季增持iShares U.S. Power Infrastructure ETF的幅度最大，估計增加US$76.3萬。
- Perryman Financial Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Jones Lang LaSalle，估計減持了US$72.9萬。
- Perryman Financial Advisory於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$30.1萬。
- 在2026年第3季，Perryman Financial Advisory的投資組合規模為US$7.91億，前十大持股占40%。
- Perryman Financial Advisory在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Perryman Financial Advisory的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$7.91億。
根據Perryman Financial Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。