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Perryman Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.91억
회전율
2.59%
1년 추정 수익률
21.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.57%
1년 예상 수익률
+21.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.91억
AUM 성장
+US$4005만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$863만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.47%
보유액
193
신규
2
증가
112
축소
55
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+US$76.3만 |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+US$68.6만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$58.3만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$55만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$72.9만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$65.3만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$49.4만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$31.1만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$30.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.76% |
| 2 | 기타 | 24.53% |
| 3 | 금융 | 10.52% |
| 4 | 산업재 | 7.37% |
| 5 | 임의소비재 | 7.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9355만 | 11.82% |
409,627
-3,047
| -0.7% | -US$65.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6497만 | 8.21% |
195,107
-968
| -0.5% | -US$31.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2769만 | 3.5% |
53,986
+753
| +1% | +US$34.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2557만 | 3.23% |
102,626
+1,874
| +2% | +US$47.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2129만 | 2.69% |
62,493
-224
| -0.4% | -US$7.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2080만 | 2.63% |
59,233
+61
| +0.1% | +US$2.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1858만 | 2.35% |
56,147
-94
| -0.2% | -US$3.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$1808만 | 2.28% |
50,305
+450
| +0.9% | +US$16.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1513만 | 1.91% |
27,444
-10
| -0% | -US$5.62천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Blackstone
BX
US$851억
| US$1461만 | 1.85% |
130,318
-505
| -0.4% | -US$6.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1439만 | 1.82% |
41,819
+380
| +0.9% | +US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1297만 | 1.64% |
48,974
+782
| +2% | +US$20.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$1274만 | 1.61% |
35,814
+164
| +0.5% | +US$5.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Waste Management
WM
US$907억
| US$1231만 | 1.56% |
60,355
+106
| +0.2% | +US$2.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1186만 | 1.5% |
72,881
+580
| +0.8% | +US$9.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$1166만 | 1.47% |
237,379
+1,256
| +0.5% | +US$6.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1151만 | 1.45% |
17,132
-26
| -0.2% | -US$1.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$1067만 | 1.35% |
74,107
+2,592
| +4% | +US$36.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$1005만 | 1.27% |
11,038
+132
| +1% | +US$12.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$993만 | 1.25% |
68,334
+1,541
| +2% | +US$22.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$980만 | 1.24% |
74,933
+389
| +0.5% | +US$5.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$963만 | 1.22% |
71,413
+313
| +0.4% | +US$4.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$952만 | 1.2% |
174,860
+315
| +0.2% | +US$1.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$950만 | 1.2% |
75,072
+272
| +0.4% | +US$3.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$949만 | 1.2% |
156,577
+158
| +0.1% | +US$1.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KAS
GUB
BBES
Perryman Financial Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Perryman Financial Advisory는 US$7.91억 상당의 193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.51억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. Perryman Financial Advisory는 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 193개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Perryman Financial Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 S&P Global으로, US$51.3만 상당의 1,300주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares U.S. Power Infrastructure ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Perryman Financial Advisory로, 추정 증가액은 US$76.3만 규모예요.
- Perryman Financial Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Jones Lang LaSalle이며, 추정 감소액은 US$72.9만예요.
- Perryman Financial Advisory는 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perryman Financial Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.91억 중 40%를 차지해요.
- Perryman Financial Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Perryman Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$7.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Perryman Financial Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.