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Wick Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$6.63億
週轉率
41.22%
1年估算報酬率
22.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.79%
1年估算報酬率
+22.39%
3年估算報酬率
+60.02%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.63億
AUM 成長
+US$1.14億
(+21%)
資金流向
+US$4920萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.96%
持股
296
新
72
增持
94
減碼
54
已平倉
50
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1689萬 |
| 2 |
Qorvo
QRVO
|
+US$590萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$507萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$451萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$439萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+US$317萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$271萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+US$267萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$215萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.95% |
| 2 | 科技 | 6.36% |
| 3 | 金融 | 2.16% |
| 4 | 工業 | 1.49% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.7億 | 25.68% |
1,036,086
+106,434
| +11% | +US$1689萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5276萬 | 7.96% |
147,295
+12,606
| +9% | +US$451萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$1.32億
| US$3934萬 | 5.94% |
1,136,138
+43,602
| +4% | +US$148萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3565萬 | 5.38% |
47,606
+6,962
| +17% | +US$507萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2811萬 | 4.24% |
294,580
+29,288
| +11% | +US$275萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2690萬 | 4.06% |
88,774
+15,483
| +21% | +US$439萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$2475萬 | 3.73% |
1,021,785
+127,821
| +14% | +US$309萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2239萬 | 3.38% |
198,294
+30,124
| +18% | +US$289萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$1192萬 | 1.8% |
214,500
+9,523
| +5% | +US$51.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$1187萬 | 1.79% |
175,600
-21
| -0% | -US$1,410 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$1108萬 | 1.67% |
457,123
-26,154
| -5% | -US$63.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$872萬 | 1.32% |
58,773
+16,138
| +38% | +US$221萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$831萬 | 1.25% |
140,128
+11,434
| +9% | +US$64.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$819萬 | 1.24% |
10,965
+391
| +4% | +US$28.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$763萬 | 1.15% |
11,102
+38
| +0.3% | +US$2.53萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$743萬 | 1.12% |
120,949
-10,907
| -8% | -US$64.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
17
已下市
Qorvo
QRVO
| US$733萬 | 1.11% |
200,953
+63,998
| +47% | +US$590萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$673萬 | 1.02% |
23,263
+2,038
| +10% | +US$58.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$653萬 | 0.98% |
32,615
+1,262
| +4% | +US$25.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$565萬 | 0.85% |
223,896
+33,955
| +18% | +US$85.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$504萬 | 0.76% |
58,547
-193
| -0.3% | -US$1.62萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$481萬 | 0.73% |
85,182
-13,292
| -13% | -US$75.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.09億
| US$451萬 | 0.68% |
76,086
-6,494
| -8% | -US$37.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$415萬 | 0.63% |
11,118
-193
| -2% | -US$7.81萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$401萬 | 0.61% |
18,846
-6,717
| -26% | -US$137萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Wick Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wick Capital Partners持有296個部位，價值US$6.63億，較前一季的US$5.48億增加21%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Wick Capital Partners在2026年第2季投入US$4920萬淨新增資金，建立72個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共44,637股，價值US$239萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$215萬。
- Wick Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進44,637股，價值US$239萬。
- Wick Capital Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1689萬。
- Wick Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$215萬。
- Wick Capital Partners於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$317萬。
- 在2026年第2季，Wick Capital Partners的投資組合規模為US$6.63億，前十大持股占64%。
- Wick Capital Partners在2026年第2季新增了72個部位，並平倉50個部位。
- Wick Capital Partners的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$6.63億。
根據Wick Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。