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Principal Street Partners 投資組合持股
AUM
US$6.83億
週轉率
15.49%
1年估算報酬率
34.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.26%
1年估算報酬率
+34.67%
3年估算報酬率
+91.01%
5年估算報酬率
+113.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.83億
AUM 成長
+US$6992萬
(+11%)
資金流向
+US$814萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.06%
持股
284
新
37
增持
76
減碼
95
已平倉
7
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$316萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$119萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$100萬 |
| 4 |
iShares MSCI Israel ETF
EIS
|
+US$97.8萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$217萬 |
| 2 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$72萬 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$27.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.95% |
| 2 | 資訊科技 | 15.18% |
| 3 | 金融 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 8.3% |
| 5 | 通訊服務 | 7.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$4852萬 | 7.11% |
352,808
+261
| +0.1% | +US$3.45萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$3716萬 | 5.44% |
49,765
+69
| +0.1% | +US$5萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9億
| US$3248萬 | 4.76% |
284,423
+537
| +0.2% | +US$5.89萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1612億
| US$1491萬 | 2.18% |
174,381
+546
| +0.3% | +US$4.57萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1489萬 | 2.18% |
51,457
+75
| +0.1% | +US$2.15萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
6
Hewlett Packard
HPE
US$801億
| US$1420萬 | 2.08% |
314,842
-1,284
| -0.4% | -US$4.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$1172萬 | 1.72% |
55,087
+205
| +0.4% | +US$4.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2830億
| US$1093萬 | 1.6% |
36,655
-614
| -2% | -US$17萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$1049萬 | 1.54% |
48,151
+225
| +0.5% | +US$4.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$984萬 | 1.44% |
41,306
+12
| +0% | +US$3,012 |
2019 Q1
29個季度
|
|
11
State Street
STT
US$473億
| US$984萬 | 1.44% |
58,033
-940
| -2% | -US$14.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1150億
| US$979萬 | 1.43% |
94,666
-1,586
| -2% | -US$14.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$973萬 | 1.43% |
27,238
-99
| -0.4% | -US$3.56萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$939萬 | 1.38% |
36,979
-245
| -0.7% | -US$5.71萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2976億
| US$937萬 | 1.37% |
44,822
-266
| -0.6% | -US$5.27萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5054億
| US$925萬 | 1.36% |
36,761
-222
| -0.6% | -US$4.78萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$897萬 | 1.31% |
65,573
-1,228
| -2% | -US$18.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Bunge Global
BG
US$194億
| US$853萬 | 1.25% |
79,947
-1,207
| -1% | -US$14.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Entergy
ETR
US$515億
| US$830萬 | 1.22% |
72,302
-909
| -1% | -US$10.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$829萬 | 1.22% |
14,724
+65
| +0.4% | +US$3.97萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
Zions Bancorporation
ZION
US$95.5億
| US$806萬 | 1.18% |
116,551
-1,377
| -1% | -US$8.68萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2億
| US$804萬 | 1.18% |
105,163
-364
| -0.3% | -US$2.56萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1219億
| US$798萬 | 1.17% |
110,931
-1,105
| -1% | -US$7.71萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$798萬 | 1.17% |
33,718
+82
| +0.2% | +US$1.88萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
25
Unum
UNM
US$143億
| US$774萬 | 1.13% |
86,624
-877
| -1% | -US$7.27萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
AMG
CNBTD
SFA
Principal Street Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Principal Street Partners持有284個部位，價值US$6.83億，較前一季的US$6.13億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Principal Street Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增37項、增加76檔、減碼95檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Allstate：共14,520股，價值US$55.1萬。 最大的一筆賣出是Mid-America Apartment Communities，估計金額為US$217萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Principal Street Partners在2026年第2季最大筆買進的是Allstate：共買進14,520股，價值US$55.1萬。
- Principal Street Partners在2026年第2季增持iShares MSCI Israel ETF的幅度最大，估計增加US$97.8萬。
- Principal Street Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Mid-America Apartment Communities，估計減持了US$217萬。
- Principal Street Partners於2026年第2季完全出清ZoomInfo Technologies，估計賣出金額為US$72萬。
- 在2026年第2季，Principal Street Partners的投資組合規模為US$6.83億，前十大持股占30%。
- Principal Street Partners在2026年第2季新增了37個部位，並平倉7個部位。
- Principal Street Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.83億。
根據Principal Street Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。