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Well Done LLC Portfolio-Positionen
AUM
743 Mio. $
Umschlag
17,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+253,73 %
AUM
743 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,6 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,12 %
Position
219
Neu
22
Aufgestockt
57
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+9,29 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+9,05 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+2,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+9,05 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+7,87 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+6,56 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,56 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,84 % |
| 4 | Technologie | 2,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 12,49 % |
124.013
+1.641
| +1 % | +1,19 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 83,9 Mio. $ | 11,28 % |
112
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 4,4 % |
363.663
+24.237
| +7 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 25,8 Mio. $ | 3,48 % |
51.648
+954
| +2 % | +458.636 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 3,14 % |
302.785
-56.754
| -16 % | -4,16 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,99 % |
230.337
+2.168
| +1 % | +205.749 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,42 % |
81.845
-657
| -0,8 % | -137.783 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,39 % |
457.938
-10.332
| -2 % | -386.183 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,29 % |
49.716
-1.340
| -3 % | -399.874 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,24 % |
141.915
+20.395
| +17 % | +2,38 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,22 % |
400.918
+20.513
| +5 % | +844.225 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,22 % |
218.014
-2.170
| -1 % | -160.089 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,63 % |
48.290
+42
| +0,1 % | +9.036 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,35 % |
61.089
-909
| -1 % | -144.277 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,33 % |
15.472
-6.057
| -28 % | -3,08 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 1,27 % |
+104.489
| Neu | +9,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,3 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 1,25 % |
52.860
+3.130
| +6 % | +557.619 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
18
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
| 9,18 Mio. $ | 1,24 % |
165.606
+13.075
| +9 % | +714.355 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 1,23 % |
37.594
-2.874
| -7 % | -654.434 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
Towle Small-Cap Value ETF
TCV
198 Mio. $
| 9,11 Mio. $ | 1,23 % |
284.291
-624
| -0,2 % | -19.085 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 1,22 % |
54.248
+1.558
| +3 % | +245.293 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 1,21 % |
357.319
-380
| -0,1 % | -8.987 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
23
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
| 9,02 Mio. $ | 1,21 % |
+213.136
| Neu | +9,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 1,21 % |
205.312
-9.118
| -4 % | -365.752 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
25
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
492 Mio. $
| 8,75 Mio. $ | 1,18 % |
+73.077
| Neu | +8,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Well Done LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Well Done LLC 219 Positionen im Wert von 743 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 681 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Well Done LLC für Q2 2026 weist 22 neu, 57 erhöht, 81 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 104.489 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Well Done LLC im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 104.489 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
- Well Done LLC hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Well Done LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Well Done LLC hat seine Position in iShares US Oil Equipment & Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Well Done LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 743 Mio. $ aus.
- Well Done LLC eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Well Done LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 743 Mio. $.
Auf Grundlage der von Well Done LLC für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .