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Well Done LLC Portfolio-Positionen
AUM
732 Mio. $
Umschlag
13,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+242,91 %
AUM
732 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,8 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,68 %
Position
223
Neu
21
Aufgestockt
75
Reduziert
80
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+7,74 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+6,54 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+5,3 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+2,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,97 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,59 % |
| 4 | Technologie | 2,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 1 % |
90.133
+15.355
| +21 % | +1,26 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,95 % |
76.483
+600
| +0,8 % | +55.514 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,92 % |
80.063
-3.881
| -5 % | -332.085 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
29
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,89 % |
299.041
-58.278
| -16 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
30
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,83 % |
78.521
-379.417
| -83 % | -15 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,82 % |
27.927
-22
| -0,1 % | -4.889 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
32
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,35 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,74 % |
73.290
-3.700
| -5 % | -274.019 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
33
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
15.603
-532
| -3 % | -170.877 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,69 % |
24.146
+935
| +4 % | +202.071 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,66 % |
19.304
+2.337
| +14 % | +593.776 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
61.507
+313
| +0,5 % | +25.090 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
37
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 4,71 Mio. $ | 0,64 % |
9.190
+581
| +7 % | +268.689 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,64 % |
29.519
-1.379
| -4 % | -219.066 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
78,7 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,61 % |
28.433
+7.188
| +34 % | +1,14 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
40
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,61 % |
285.141
-759
| -0,3 % | -13.363 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,61 % |
6.345
-457
| -7 % | -319.192 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
42
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,59 % |
31.767
-484
| -2 % | -65.126 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,57 % |
30.413
+1.956
| +7 % | +283.052 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,51 % |
11.208
+629
| +6 % | +220.004 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
45
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,45 % |
36.374
-303
| -0,8 % | -28.118 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,41 % |
31.047
+4.616
| +17 % | +455.669 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 2,9 Mio. $ | 0,4 % |
6.361
-459
| -7 % | -194.479 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
48
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,8 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,39 % |
62.748
+830
| +1 % | +32.066 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
49
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
387 Mio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,38 % |
38.720
+20.207
| +109 % | +1,51 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
30.818
+7.097
| +30 % | +571.015 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Well Done LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Well Done LLC 223 Positionen im Wert von 732 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Well Done LLC für Q3 2026 weist 21 neu, 75 erhöht, 80 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 75.448 Aktien im Wert von 7,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Well Done LLC im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 75.448 Aktien im Wert von 7,58 Mio. $.
- Well Done LLC hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Well Done LLC im Q3 2026 entfiel auf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
- Well Done LLC hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Well Done LLC machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 732 Mio. $ aus.
- Well Done LLC eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Well Done LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 732 Mio. $.
Auf Grundlage der von Well Done LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .