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Well Done LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.32억
회전율
13.9%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.26%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
+90.04%
10년 예상 수익률
+242.91%
AUM
US$7.32억
AUM 성장
-US$1184만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$1235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.68%
보유액
223
신규
21
증가
75
축소
80
청산됨
10
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$1495만 |
| 2 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$774만 |
| 3 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+US$151만 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$149만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1499만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$778만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$654만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$530만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.97% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 2.59% |
| 4 | 정보기술 | 2.39% |
| 5 | 임의소비재 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$732만 | 1% |
90,133
+15,355
| +21% | +US$126만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9억
| US$697만 | 0.95% |
76,483
+600
| +0.8% | +US$5.55만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
28
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189억
| US$673만 | 0.92% |
80,063
-3,881
| -5% | -US$33.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
29
Gentex
GNTX
US$39.8억
| US$650만 | 0.89% |
299,041
-58,278
| -16% | -US$136만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
30
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$608만 | 0.83% |
78,521
-379,417
| -83% | -US$1499만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$603만 | 0.82% |
27,927
-22
| -0.1% | -US$4.89천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
32
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$543만 | 0.74% |
73,290
-3,700
| -5% | -US$27.4만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$520만 | 0.71% |
15,603
-532
| -3% | -US$17.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$502만 | 0.69% |
24,146
+935
| +4% | +US$20.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$481만 | 0.66% |
19,304
+2,337
| +14% | +US$59.4만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
US$574억
| US$480만 | 0.66% |
61,507
+313
| +0.5% | +US$2.51만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$471만 | 0.64% |
9,190
+581
| +7% | +US$26.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$469만 | 0.64% |
29,519
-1,379
| -4% | -US$21.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$449만 | 0.61% |
28,433
+7,188
| +34% | +US$114만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
40
SoFi Technologies
SOFI
US$203억
| US$448만 | 0.61% |
285,141
-759
| -0.3% | -US$1.34만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$445만 | 0.61% |
6,345
-457
| -7% | -US$31.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
42
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| US$431만 | 0.59% |
31,767
-484
| -2% | -US$6.51만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$414만 | 0.57% |
30,413
+1,956
| +7% | +US$28.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$371만 | 0.51% |
11,208
+629
| +6% | +US$22만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
45
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$329만 | 0.45% |
36,374
-303
| -0.8% | -US$2.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$301만 | 0.41% |
31,047
+4,616
| +17% | +US$45.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$290만 | 0.4% |
6,361
-459
| -7% | -US$19.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
48
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$26.4억
| US$285만 | 0.39% |
62,748
+830
| +1% | +US$3.21만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
49
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$3.98억
| US$279만 | 0.38% |
38,720
+20,207
| +109% | +US$151만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$250만 | 0.34% |
30,818
+7,097
| +30% | +US$57.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Well Done LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Well Done LLC의 보유 포지션은 223개, 총액은 US$7.32억였으며 전 분기 US$7.43억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Well Done LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 75개 증가, 80개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 75,448주를 보유했으며 가치는 US$758만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$1499만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Well Done LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$758만 상당의 75,448주를 매수했어요.
- Well Done LLC 측이 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1495만 규모예요.
- Well Done LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1499만예요.
- Well Done LLC 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$654만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Well Done LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.32억 중 49% 비중을 차지해요.
- Well Done LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Well Done LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$7.32억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Well Done LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.