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Affinity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.76億
週轉率
18.49%
1年估算報酬率
43.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.39%
1年估算報酬率
+43.59%
3年估算報酬率
+116.24%
5年估算報酬率
+172.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.76億
AUM 成長
+US$1.16億
(+18%)
資金流向
+US$1057萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.01%
持股
119
新
16
增持
43
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928萬 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514萬 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411萬 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431萬 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1萬 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.85% |
| 2 | 資訊科技 | 18.33% |
| 3 | 醫療保健 | 3.89% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$4486億
| US$81.6萬 | 0.11% |
872
-87
| -9% | -US$8.67萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
52
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$80.7萬 | 0.1% |
4,530
-145
| -3% | -US$2.47萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
53
PNC Financial Services
PNC
US$909億
| US$79.2萬 | 0.1% |
3,215
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$72.1萬 | 0.09% |
1,950
-40
| -2% | -US$1.43萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
55
Deere & Co
DE
US$1821億
| US$71萬 | 0.09% |
1,119
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$63.6萬 | 0.08% |
1,801
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
57
Capital One
COF
US$1257億
| US$61.6萬 | 0.08% |
3,073
+22
| +0.7% | +US$4,208 |
2025 Q2
4個季度
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$59.6萬 | 0.08% |
4,361
-205
| -4% | -US$3.07萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
59
Simon Property Group
SPG
US$705億
| US$52.7萬 | 0.07% |
2,357
-15
| -0.6% | -US$3,086 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
60
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525億
| US$50.9萬 | 0.07% |
9,490
-660,152
| -99% | -US$3431萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
61
GE Aerospace
GE
US$3131億
| US$50.7萬 | 0.07% |
1,358
-31
| -2% | -US$9,706 |
2024 Q3
7個季度
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$50.1萬 | 0.06% |
889
-8
| -0.9% | -US$4,892 |
2023 Q1
13個季度
|
|
63
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$140億
| US$48.1萬 | 0.06% |
1,995
-632
| -24% | -US$13.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$48萬 | 0.06% |
960
-104
| -10% | -US$5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$2863億
| US$45.3萬 | 0.06% |
425
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
66
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$44.5萬 | 0.06% |
1,645
-89
| -5% | -US$2.55萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
67
Corning
GLW
US$1062億
| US$44.2萬 | 0.06% |
+1,728
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577億
| US$43.1萬 | 0.06% |
859
+1
| +0.1% | +US$480 |
2018 Q4
30個季度
|
|
69
Corteva
CTVA
US$77.7億
| US$41.9萬 | 0.05% |
4,948
-304
| -6% | -US$2.44萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
70
Helmerich & Payne
HP
US$43億
| US$41.4萬 | 0.05% |
+12,643
| 新 | +US$47.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1047億
| US$41.3萬 | 0.05% |
1,362
+1
| +0.1% | +US$283 |
2023 Q3
11個季度
|
|
72
Energy Transfer Partners
ET
US$720億
| US$40.9萬 | 0.05% |
21,417
-61
| -0.3% | -US$1,181 |
2022 Q4
14個季度
|
|
73
Ally Financial
ALLY
US$116億
| US$40.8萬 | 0.05% |
8,878
+128
| +1% | +US$5,553 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
Hewlett Packard
HPE
US$731億
| US$40.6萬 | 0.05% |
8,998
+173
| +2% | +US$6,247 |
2025 Q3
3個季度
|
|
75
GE Vernova
GEV
US$2271億
| US$40.3萬 | 0.05% |
343
-13
| -4% | -US$1.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
NG
CIA
CL
Affinity Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Affinity Wealth Management持有119個部位，價值US$7.76億，較前一季的US$6.61億增加18%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Affinity Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加43檔、減碼37檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共329,345股，價值US$2984萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$3431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進329,345股，價值US$2984萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季增持Invesco Dorsey Wright Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$514萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$3431萬。
- Affinity Wealth Management於2026年第2季完全出清Ares Management，估計賣出金額為US$45.8萬。
- 在2026年第2季，Affinity Wealth Management的投資組合規模為US$7.76億，前十大持股占56%。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉6個部位。
- Affinity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$7.76億。
根據Affinity Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。