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Affinity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.76億
週轉率
18.49%
1年估算報酬率
43.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.39%
1年估算報酬率
+43.59%
3年估算報酬率
+116.24%
5年估算報酬率
+172.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.76億
AUM 成長
+US$1.16億
(+18%)
資金流向
+US$1057萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.01%
持股
119
新
16
增持
43
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928萬 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514萬 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411萬 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431萬 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1萬 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.85% |
| 2 | 資訊科技 | 18.33% |
| 3 | 醫療保健 | 3.89% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NRG Energy
NRG
US$198億
| US$683萬 | 0.88% |
46,785
+1,894
| +4% | +US$27.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
27
Linde
LIN
US$2353億
| US$662萬 | 0.85% |
12,761
+541
| +4% | +US$27.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
Eaton
ETN
US$1433億
| US$640萬 | 0.82% |
15,025
+589
| +4% | +US$23.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
29
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2億
| US$591萬 | 0.76% |
38,969
+36,912
| +1,794% | +US$514萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
Manulife Financial
MFC
US$755億
| US$579萬 | 0.75% |
142,823
+5,960
| +4% | +US$23.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$561萬 | 0.72% |
17,138
| – | – |
2015 Q2
44個季度
|
|
32
Hudbay
HBM
US$97.2億
| US$539萬 | 0.69% |
228,334
+6,808
| +3% | +US$17.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
33
Cipher Digital
CIFR
US$34.5億
| US$477萬 | 0.61% |
+194,792
| 新 | +US$411萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Southern Copper
SCCO
US$1550億
| US$461萬 | 0.59% |
26,779
+1,859
| +7% | +US$33.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
35
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.2億
| US$460萬 | 0.59% |
+584,792
| 新 | +US$433萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
36
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13億
| US$393萬 | 0.51% |
+576,808
| 新 | +US$341萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Warrior Met Coal
HCC
US$43.8億
| US$331萬 | 0.43% |
40,778
+2,646
| +7% | +US$23.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$267萬 | 0.34% |
3,573
-62
| -2% | -US$4.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$201萬 | 0.26% |
5,329
+42
| +0.8% | +US$1.68萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
40
Dell
DELL
US$2880億
| US$151萬 | 0.19% |
3,508
-41
| -1% | -US$1.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$146萬 | 0.19% |
3,370
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$143萬 | 0.18% |
1,904
-1
| -0.1% | -US$728 |
2020 Q3
23個季度
|
|
43
First Citizens BancShares
FCNCA
US$248億
| US$114萬 | 0.15% |
548
+14
| +3% | +US$2.81萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
44
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8億
| US$102萬 | 0.13% |
13,433
-90,130
| -87% | -US$621萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
45
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9億
| US$97.9萬 | 0.13% |
7,991
-248
| -3% | -US$3.11萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
46
Graham Holdings Company
GHC
US$52.5億
| US$95.9萬 | 0.12% |
840
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
47
Cardinal Health
CAH
US$592億
| US$94.7萬 | 0.12% |
3,988
+173
| +5% | +US$3.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$92.7萬 | 0.12% |
8,181
-267
| -3% | -US$3.31萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
49
Southern Company
SO
US$1079億
| US$87.8萬 | 0.11% |
9,169
+18
| +0.2% | +US$1,695 |
2020 Q3
23個季度
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$83.2萬 | 0.11% |
1,978
-57
| -3% | -US$2.27萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
NG
CIA
CL
Affinity Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Affinity Wealth Management持有119個部位，價值US$7.76億，較前一季的US$6.61億增加18%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Affinity Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加43檔、減碼37檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共329,345股，價值US$2984萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$3431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進329,345股，價值US$2984萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季增持Invesco Dorsey Wright Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$514萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$3431萬。
- Affinity Wealth Management於2026年第2季完全出清Ares Management，估計賣出金額為US$45.8萬。
- 在2026年第2季，Affinity Wealth Management的投資組合規模為US$7.76億，前十大持股占56%。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉6個部位。
- Affinity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$7.76億。
根據Affinity Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。