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Affinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
43.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.01%
Posición
119
Nuevas
16
Aumentadas
43
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 561 k |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 458 k |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.85% |
| 2 | Tecnología | 18.33% |
| 3 | Atención médica | 3.89% |
| 4 | Finanzas | 3.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NRG Energy
NRG
USD 20.9 mil M
| USD 6.83 M | 0.88% |
46,785
+1,894
| +4% | +USD 273 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 6.62 M | 0.85% |
12,761
+541
| +4% | +USD 274 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.4 M | 0.82% |
15,025
+589
| +4% | +USD 238 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
29
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1431 M
| USD 5.91 M | 0.76% |
38,969
+36,912
| +1,794% | +USD 5.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Manulife Financial
MFC
USD 72.9 mil M
| USD 5.79 M | 0.75% |
142,823
+5,960
| +4% | +USD 231 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 5.61 M | 0.72% |
17,138
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
32
Hudbay
HBM
USD 10.6 mil M
| USD 5.39 M | 0.69% |
228,334
+6,808
| +3% | +USD 172 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
Cipher Digital
CIFR
USD 3710 M
| USD 4.77 M | 0.61% |
+194,792
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Southern Copper
SCCO
USD 170 mil M
| USD 4.61 M | 0.59% |
26,779
+1,859
| +7% | +USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
35
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1775 M
| USD 4.6 M | 0.59% |
+584,792
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
36
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1284 M
| USD 3.93 M | 0.51% |
+576,808
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Warrior Met Coal
HCC
USD 4487 M
| USD 3.31 M | 0.43% |
40,778
+2,646
| +7% | +USD 239 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2.67 M | 0.34% |
3,573
-62
| -2% | -USD 45 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 2.01 M | 0.26% |
5,329
+42
| +0.8% | +USD 16.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 1.51 M | 0.19% |
3,508
-41
| -1% | -USD 11.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 1.46 M | 0.19% |
3,370
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 1.43 M | 0.18% |
1,904
-1
| -0.1% | -USD 728 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 23.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.15% |
548
+14
| +3% | +USD 28.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
44
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3830 M
| USD 1.02 M | 0.13% |
13,433
-90,130
| -87% | -USD 6.21 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
45
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3256 M
| USD 979 k | 0.13% |
7,991
-248
| -3% | -USD 31.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
46
Graham Holdings Company
GHC
USD 5125 M
| USD 959 k | 0.12% |
840
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
Cardinal Health
CAH
USD 58.5 mil M
| USD 947 k | 0.12% |
3,988
+173
| +5% | +USD 36 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 927 k | 0.12% |
8,181
-267
| -3% | -USD 33.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
49
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 878 k | 0.11% |
9,169
+18
| +0.2% | +USD 1.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 832 k | 0.11% |
1,978
-57
| -3% | -USD 22.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
CIA
Revisión del portafolio de Affinity Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Affinity Wealth Management mantenía 119 posiciones por un valor de USD 776 M, un aumento de 18% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Affinity Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 43, 37 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones con un valor de USD 29.8 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 34.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Affinity Wealth Management en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones por un valor de USD 29.8 M.
- Affinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Affinity Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 34.3 M.
- Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en Ares Management en T2 2026, con una venta estimada de USD 458 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 776 M en T2 2026.
- Affinity Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.