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Affinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
43.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.3 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.45%
Posición
79
Nuevas
8
Aumentadas
17
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Chemours
CC
|
+USD 616 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 18 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.15% |
| 2 | Tecnología | 3.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.87% |
| 4 | Salud | 1.6% |
| 5 | Materiales | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 21.9 M | 13.89% |
159,218
-131,071
| -45% | -USD 18 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 20.3 M | 12.85% |
592,784
+56,564
| +11% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
XLKS
3
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| USD 17.4 M | 11.05% |
235,767
+3,038
| +1% | +USD 225 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 17.4 M | 11.04% |
817,594
+56,609
| +7% | +USD 1.2 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCN
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 15.7 M | 9.92% |
746,256
+24,094
| +3% | +USD 504 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
US Global Jets ETF
JETS
USD 949 M
| USD 13.2 M | 8.4% |
+420,354
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3179 M
| USD 12.7 M | 8.07% |
322,593
+4,340
| +1% | +USD 171 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 12.3 M | 7.78% |
154,880
+4,354
| +3% | +USD 332 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3724 M
| USD 2.66 M | 1.68% |
54,008
-55,917
| -51% | -USD 2.75 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 1.21 M | 0.77% |
9,146
-263
| -3% | -USD 33.6 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 1.02 M | 0.65% |
28,476
+36
| +0.1% | +USD 1.33 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 900 k | 0.57% |
12,000
-25
| -0.2% | -USD 1.83 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 874 k | 0.55% |
10,824
-158
| -1% | -USD 12.6 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 830 k | 0.53% |
17,160
-960
| -5% | -USD 45.8 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 664 k | 0.42% |
23,312
+213
| +0.9% | +USD 6.28 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 641 k | 0.41% |
14,347
-43
| -0.3% | -USD 2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8855 M
| USD 598 k | 0.38% |
8,056
-94
| -1% | -USD 6.95 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 593 k | 0.38% |
4,578
-208
| -4% | -USD 28.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Chemours
CC
USD 2065 M
| USD 592 k | 0.38% |
+15,605
| Nuevas | +USD 616 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Sysco
SYY
USD 37.9 mil M
| USD 562 k | 0.36% |
11,175
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 557 k | 0.35% |
6,903
-1,201
| -15% | -USD 98.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 524 k | 0.33% |
2,154
-16
| -0.7% | -USD 3.86 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 519 k | 0.33% |
5,679
-124
| -2% | -USD 10.7 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
24
MKS Inc
MKSI
USD 15.3 mil M
| USD 506 k | 0.32% |
7,526
-275
| -4% | -USD 20.8 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dave & Buster's
PLAY
USD 280 M
| USD 488 k | 0.31% |
7,337
-127
| -2% | -USD 8.31 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
CL
QCM
Revisión del portafolio de Affinity Wealth Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Affinity Wealth Management mantenía 79 posiciones valuadas en USD 158 M, un 12% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Affinity Wealth Management registró retiros netos por USD 25 M en T2 2017, cerró 8 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, una posición estimada en USD 4.53 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Affinity Wealth Management abrió una nueva posición en US Global Jets ETF por valor de USD 13.2 M.
- La mayor compra de Affinity Wealth Management en T2 2017 fue US Global Jets ETF: 420,354 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Affinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.92 M.
- La mayor reducción de Affinity Wealth Management durante T2 2017 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T2 2017, con una venta estimada de USD 4.53 M.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 158 M en T2 2017.
- Affinity Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T2 2017, presentado el 10 ago 2017.