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Affinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
43.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.01%
Posición
119
Nuevas
16
Aumentadas
43
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 561 k |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 458 k |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.85% |
| 2 | Tecnología | 18.33% |
| 3 | Salud | 3.89% |
| 4 | Finanzas | 3.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 401 k | 0.05% |
2,106
+70
| +3% | +USD 12 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
AstraZeneca
AZN
USD 261 mil M
| USD 388 k | 0.05% |
2,048
-51
| -2% | -USD 9.6 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
78
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.3 mil M
| USD 382 k | 0.05% |
+596
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 375 k | 0.05% |
2,459
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 368 k | 0.05% |
3,135
+12
| +0.4% | +USD 1.38 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 343 k | 0.04% |
4,450
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
82
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 342 k | 0.04% |
2,488
-555
| -18% | -USD 73.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
WSFS Financial
WSFS
USD 3924 M
| USD 341 k | 0.04% |
4,450
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 341 k | 0.04% |
2,150
+70
| +3% | +USD 10.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Consolidated Edison
ED
USD 41.4 mil M
| USD 341 k | 0.04% |
3,081
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 338 k | 0.04% |
2,720
-168
| -6% | -USD 20.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4109 M
| USD 335 k | 0.04% |
+2,172
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Coherent
COHR
USD 46.8 mil M
| USD 328 k | 0.04% |
+831
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Dana Inc
DAN
USD 3125 M
| USD 327 k | 0.04% |
12,000
+62
| +0.5% | +USD 2.12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.7 mil M
| USD 324 k | 0.04% |
1,136
+44
| +4% | +USD 11.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
NXP Semiconductors
NXPI
USD 61.1 mil M
| USD 318 k | 0.04% |
1,132
+20
| +2% | +USD 5.51 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Howmet Aerospace
HWM
USD 83 mil M
| USD 307 k | 0.04% |
1,141
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 301 k | 0.04% |
1,112
+20
| +2% | +USD 5.19 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 300 k | 0.04% |
+675
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 293 k | 0.04% |
11,427
+219
| +2% | +USD 5.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 286 k | 0.04% |
+1,016
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Flowserve
FLS
USD 9100 M
| USD 279 k | 0.04% |
3,763
+51
| +1% | +USD 3.88 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 279 k | 0.04% |
406
-37
| -8% | -USD 24.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Vermilion Energy
VET
USD 2070 M
| USD 279 k | 0.04% |
+29,756
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
652
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
CIA
CL
Revisión del portafolio de Affinity Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Affinity Wealth Management mantenía 119 posiciones por un valor de USD 776 M, un aumento de 18% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Affinity Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 43, 37 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones con un valor de USD 29.8 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 34.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Affinity Wealth Management en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones por un valor de USD 29.8 M.
- Affinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Affinity Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 34.3 M.
- Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en Ares Management en T2 2026, con una venta estimada de USD 458 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 776 M en T2 2026.
- Affinity Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.