에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.39%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.76억
AUM 성장
+US$1.16억
(+18%)
자금 흐름
+US$1057만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
119
신규
16
증가
43
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928만 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514만 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433만 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411만 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431만 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1만 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.85% |
| 2 | 정보기술 | 18.33% |
| 3 | 헬스케어 | 3.89% |
| 4 | 금융 | 3.81% |
| 5 | 임의소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$40.1만 | 0.05% |
2,106
+70
| +3% | +US$1.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$38.8만 | 0.05% |
2,048
-51
| -2% | -US$9.6천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
78
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414억
| US$38.2만 | 0.05% |
+596
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
DTE Energy
DTE
US$269억
| US$37.5만 | 0.05% |
2,459
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
80
Aflac
AFL
US$603억
| US$36.8만 | 0.05% |
3,135
+12
| +0.4% | +US$1.38천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
81
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$34.3만 | 0.04% |
4,450
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
82
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$34.2만 | 0.04% |
2,488
-555
| -18% | -US$7.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
WSFS Financial
WSFS
US$39.5억
| US$34.1만 | 0.04% |
4,450
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$34.1만 | 0.04% |
2,150
+70
| +3% | +US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$34.1만 | 0.04% |
3,081
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$33.8만 | 0.04% |
2,720
-168
| -6% | -US$2.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
87
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.8억
| US$33.5만 | 0.04% |
+2,172
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Coherent
COHR
US$456억
| US$32.8만 | 0.04% |
+831
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Dana Inc
DAN
US$31.4억
| US$32.7만 | 0.04% |
12,000
+62
| +0.5% | +US$2.12천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$32.4만 | 0.04% |
1,136
+44
| +4% | +US$1.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
91
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$31.8만 | 0.04% |
1,132
+20
| +2% | +US$5.51천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
92
Howmet Aerospace
HWM
US$844억
| US$30.7만 | 0.04% |
1,141
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$30.1만 | 0.04% |
1,112
+20
| +2% | +US$5.19천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
94
MKS Inc
MKSI
US$143억
| US$30만 | 0.04% |
+675
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
First Horizon
FHN
US$109억
| US$29.3만 | 0.04% |
11,427
+219
| +2% | +US$5.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
IBM
IBM
US$2279억
| US$28.6만 | 0.04% |
+1,016
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Flowserve
FLS
US$88.9억
| US$27.9만 | 0.04% |
3,763
+51
| +1% | +US$3.88천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$27.9만 | 0.04% |
406
-37
| -8% | -US$2.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
Vermilion Energy
VET
US$20.5억
| US$27.9만 | 0.04% |
+29,756
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$26.7만 | 0.03% |
652
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Wealth Management 측은 US$7.76억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 43개 증가, 37개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 329,345주를 보유했으며 가치는 US$2984만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, US$2984만 상당의 329,345주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$3431만예요.
- Affinity Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Ares Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.76억 중 56% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$7.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.