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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.52%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$708만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.33%
보유액
70
신규
14
증가
15
축소
18
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XLKS
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
|
+US$1368만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$1027만 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$90.6만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$56.4만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1124만 |
| 2 |
VanEck Retail ETF
RTH
|
+US$538만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$371만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$75.7만 |
| 5 |
N
Netsuite Inc
N
|
+US$41.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.95% |
| 2 | 정보기술 | 1.52% |
| 3 | 임의소비재 | 1.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.25% |
| 5 | 헬스케어 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$1822만 | 11.85% |
252,699
+5,515
| +2% | +US$40.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$120억
| US$1730만 | 11.25% |
636,838
+10,052
| +2% | +US$27.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$1507만 | 9.79% |
697,496
+26,136
| +4% | +US$56.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCN
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1459만 | 9.48% |
682,382
+6,271
| +0.9% | +US$13.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
XLKS
5
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$1368만 | 8.9% |
+215,686
| 신규 | +US$1368만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
6
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.59억
| US$1351만 | 8.78% |
173,246
-67,798
| -28% | -US$538만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.7억
| US$1101만 | 7.16% |
+71,583
| 신규 | +US$1027만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.7억
| US$928만 | 6.03% |
273,268
+7,596
| +3% | +US$26.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1062만
| US$798만 | 5.19% |
177,377
-2,543
| -1% | -US$11.6만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$754만 | 4.9% |
150,336
-74,039
| -33% | -US$371만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.8억
| US$368만 | 2.39% |
96,936
+23,412
| +32% | +US$90.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$251만 | 1.63% |
82,508
-4,808
| -6% | -US$14.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$119만 | 0.77% |
12,510
-7,956
| -39% | -US$75.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$111만 | 0.72% |
9,409
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$82.2만 | 0.53% |
29,100
+228
| +0.8% | +US$6.04천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$80.1만 | 0.52% |
18,328
-6,336
| -26% | -US$27.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$70.8만 | 0.46% |
12,025
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1457억
| US$70.3만 | 0.46% |
22,905
+819
| +4% | +US$2.59만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1894억
| US$67.7만 | 0.44% |
13,030
-11
| -0.1% | -US$590 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$67.5만 | 0.44% |
7,739
-100
| -1% | -US$8.87천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$66.4만 | 0.43% |
3,051
+306
| +11% | +US$6.66만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$66만 | 0.43% |
4,651
+176
| +4% | +US$2.63만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.5억
| US$62.3만 | 0.41% |
9,366
+520
| +6% | +US$3.44만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$51.4만 | 0.33% |
7,676
-231
| -3% | -US$1.57만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$48.4만 | 0.31% |
11,560
+60
| +0.5% | +US$2.3천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
CL
QCM
Affinity Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Affinity Wealth Management 측은 US$1.54억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$556만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO 주식으로, 215,686주를 보유했으며 가치는 US$1368만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Retail ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$538만 규모 줄였어요.
- Affinity Wealth Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO 주식으로, US$1368만 상당의 215,686주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management 측이 2016년 3분기에 iShares US Consumer Staples ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Retail ETF이며, 추정 감소액은 US$538만예요.
- Affinity Wealth Management 측은 2016년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1124만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 83% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.