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Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
740 Mio. $
Umschlag
18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,79 %
Position
55
Neu
55
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+26,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,11 % |
| 2 | Energie | 0,42 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,39 % |
| 4 | Industrie | 0,3 % |
| 5 | Technologie | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 12,07 % |
+243.298
| Neu | +26,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 7,7 % |
+343.474
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 6,85 % |
+704.348
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 5,41 % |
+230.804
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 5,04 % |
+337.904
| Neu | +11 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,71 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 4,73 % |
+218.824
| Neu | +10 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 4,17 % |
+118.912
| Neu | +9,02 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,3 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 3,42 % |
+66.018
| Neu | +7,81 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,5 % |
+56.553
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,24 % |
+69.818
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 844.000 $ | 0,39 % |
+25.525
| Neu | +779.781 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,31 % |
+7.296
| Neu | +656.496 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,19 % |
+8.137
| Neu | +415.276 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,18 % |
+3.576
| Neu | +395.918 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 347.000 $ | 0,16 % |
+24.528
| Neu | +377.334 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,16 % |
+10.506
| Neu | +359.349 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,14 % |
+4.852
| Neu | +314.028 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,14 % |
+1.919
| Neu | +310.733 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
| 258.000 $ | 0,12 % |
+5.336
| Neu | +263.647 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,12 % |
+5.024
| Neu | +254.492 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,12 % |
+2.136
| Neu | +258.164 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,11 % |
+4.584
| Neu | +253.003 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,11 % |
+2.705
| Neu | +254.017 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
BEAV
24
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 246.000 $ | 0,11 % |
+5.391
| Neu | +242.776 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,1 % |
+9.575
| Neu | +222.236 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2013
Für Affinity Wealth Management ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 55 Positionen im Wert von 216 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core US Aggregate Bond ETF: 243.298 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2013 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 243.298 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2013 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Affinity Wealth Management für Q2 2013 wurden 55 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2013 am 7. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .