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Tolleson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.42億
売買回転率
10.1%
推定1年リターン
17.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.01%
1年予想リターン
+17.39%
3年間の予想リターン
+56.19%
5年予想リターン
+54.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.42億
運用資産残高の伸び率
+$5690万
(+8.3%)
資金フロー
-$1429万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.92%
保有額
99
新規
7
買い増し
16
減少
33
解消
3
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$88.6万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$87.1万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$67.7万 |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+$59.4万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$40.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+$473万 |
| 2 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$444万 |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+$105万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$103万 |
| 5 |
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
|
+$92万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.32% |
| 2 | 金融 | 1.55% |
| 3 | 情報技術 | 1.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.28% |
| 5 | ヘルスケア | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $1.76億 | 23.72% |
2,326,510
-9,556
| -0.4% | -$69.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $1.26億 | 17% |
3,078,519
-5,920
| -0.2% | -$24.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $9566万 | 12.89% |
511,934
-25,949
| -5% | -$473万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $4392万 | 5.92% |
267,378
-744
| -0.3% | -$11.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $4346万 | 5.86% |
340,015
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$24.9億
| $3117万 | 4.2% |
625,952
+12,179
| +2% | +$59.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $2678万 | 3.61% |
266,040
+1,830
| +0.7% | +$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2445万 | 3.3% |
291,927
-202
| -0.1% | -$1.65万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2007万 | 2.7% |
26,871
+1,222
| +5% | +$88.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1283万 | 1.73% |
259,003
-3,471
| -1% | -$17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $972万 | 1.31% |
14,147
-180
| -1% | -$12万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $857万 | 1.15% |
82,474
-7,932
| -9% | -$81.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $718万 | 0.97% |
57,800
-4,772
| -8% | -$57.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $662万 | 0.89% |
60,023
-7,135
| -11% | -$75万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $640万 | 0.86% |
257,263
-4,366
| -2% | -$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $558万 | 0.75% |
150,600
-3,262
| -2% | -$12.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.8億
| $538万 | 0.72% |
16,221
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $508万 | 0.68% |
20,958
-1,847
| -8% | -$43万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
19
Galaxy Digital Inc
GLXY
$31.4億
| $478万 | 0.64% |
175,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
$7453万
| $456万 | 0.61% |
84,162
-17,691
| -17% | -$92万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.8億
| $405万 | 0.55% |
33,957
-5,249
| -13% | -$59.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $392万 | 0.53% |
5,240
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $387万 | 0.52% |
9,066
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5409億
| $277万 | 0.37% |
5,388
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $276万 | 0.37% |
29,468
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Tolleson Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tolleson Wealth Managementは99銘柄を保有し、保有額は$7.42億でした。前四半期の$6.85億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Tolleson Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、16件増加しました、33件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は1,266株、評価額は$93.2万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFで、推定額は$473万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Tolleson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は1,266株、評価額は$93.2万でした。
- Tolleson Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.6万でした。
- Tolleson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFで、推定$473万相当を減らしました。
- Tolleson Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tolleson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.42億のポートフォリオの81%を占めています。
- Tolleson Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Tolleson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$7.42億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTolleson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。