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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.16億
運用資産残高の伸び率
+$6767万
(+10%)
資金フロー
+$2652万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.73%
保有額
113
新規
–
買い増し
57
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$536万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$469万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$433万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$305万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$69.8万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$42.8万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$39.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$36.3万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.2% |
| 2 | 素材 | 2.87% |
| 3 | 情報技術 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $8727万 | 12.2% |
2,342,238
+81,341
| +4% | +$305万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $7260万 | 10.15% |
1,719,977
+126,690
| +8% | +$536万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $6828万 | 9.54% |
1,429,896
+97,885
| +7% | +$469万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $5954万 | 8.32% |
726,297
+54,641
| +8% | +$433万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4983万 | 6.96% |
1,123,395
-16,317
| -1% | -$69.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $4539万 | 6.34% |
939,121
+44,948
| +5% | +$217万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $4150万 | 5.8% |
1,021,198
-9,230
| -0.9% | -$36.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $3458万 | 4.83% |
1,193,486
+83,586
| +8% | +$239万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2789万 | 3.9% |
719,089
+28,489
| +4% | +$106万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $2639万 | 3.69% |
1,008,922
+4,015
| +0.4% | +$10.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $2421万 | 3.38% |
586,834
+53,164
| +10% | +$223万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $2164万 | 3.02% |
539,288
+23,621
| +5% | +$98万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $1820万 | 2.54% |
31,554
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1798万 | 2.51% |
332,782
+798
| +0.2% | +$4.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $863万 | 1.21% |
123,490
-2,975
| -2% | -$19.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $636万 | 0.89% |
123,101
-1,335
| -1% | -$6.68万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $589万 | 0.82% |
53,781
-956
| -2% | -$10.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $553万 | 0.77% |
19,126
+923
| +5% | +$26.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $399万 | 0.56% |
24,280
+73
| +0.3% | +$1.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $371万 | 0.52% |
100,761
+9,766
| +11% | +$35.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $363万 | 0.51% |
38,000
-561
| -1% | -$5.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $318万 | 0.44% |
15,889
+1,430
| +10% | +$29.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Truist Financial
TFC
$575億
| $278万 | 0.39% |
55,833
+246
| +0.4% | +$1.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $271万 | 0.38% |
65,585
-1,003
| -2% | -$4.13万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $260万 | 0.36% |
61,527
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TC
Rather & Kittrellの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellは113銘柄を保有し、保有額は$7.16億でした。前四半期の$6.48億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Rather & Kittrellは2026年第2四半期に純新規資金として$2652万を投じ、既存の保有銘柄を57銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで素材、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$536万でした。
- Rather & Kittrellが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$7.16億のポートフォリオの72%を占めています。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$7.16億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。