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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
4.42%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.16億
運用資産残高の伸び率
+$6767万
(+10%)
資金フロー
+$2652万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.73%
保有額
113
新規
–
買い増し
57
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$536万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$469万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$433万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$305万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$69.8万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$42.8万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$39.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$36.3万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.2% |
| 2 | 素材 | 2.87% |
| 3 | 情報技術 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Progressive
PGR
$1268億
| $49.7万 | 0.07% |
2,274
-1,946
| -46% | -$39.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
77
Altria Group
MO
$1254億
| $49.5万 | 0.07% |
6,874
+463
| +7% | +$3.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
78
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $49.1万 | 0.07% |
4,475
-8
| -0.2% | -$793 |
2021 Q4
18四半期
|
|
79
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $48.5万 | 0.07% |
5,525
+114
| +2% | +$1.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
80
Verizon
VZ
$1861億
| $46.5万 | 0.07% |
10,989
+149
| +1% | +$6,990 |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
Costco
COST
$4383億
| $45.3万 | 0.06% |
484
+9
| +2% | +$8,967 |
2023 Q4
10四半期
|
|
82
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $44.9万 | 0.06% |
2,892
+452
| +19% | +$8.37万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $43.4万 | 0.06% |
581
-81
| -12% | -$5.87万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
84
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $42.9万 | 0.06% |
4,195
-725
| -15% | -$6.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
McDonald's
MCD
$1719億
| $42.4万 | 0.06% |
1,567
-46
| -3% | -$1.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
86
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $42.3万 | 0.06% |
352
-7
| -2% | -$7,152 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $40.9万 | 0.06% |
2,211
+182
| +9% | +$3.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
88
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $40.2万 | 0.06% |
954
+263
| +38% | +$10.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
Coca-Cola
KO
$4040億
| $38.6万 | 0.05% |
4,752
+239
| +5% | +$1.89万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
90
Blackrock
BLK
$1757億
| $32.7万 | 0.05% |
340
-87
| -20% | -$9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
91
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $30.9万 | 0.04% |
1,491
+112
| +8% | +$2.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
Oracle
ORCL
$3887億
| $30.5万 | 0.04% |
2,083
+350
| +20% | +$6.34万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $30万 | 0.04% |
437
-123
| -22% | -$8.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $29.2万 | 0.04% |
3,983
+14
| +0.4% | +$1,027 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $29万 | 0.04% |
1,224
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
96
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $28.9万 | 0.04% |
3,713
+297
| +9% | +$2.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $26.7万 | 0.04% |
1,257
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
98
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $26.1万 | 0.04% |
9,968
-1,179
| -11% | -$3.09万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
99
US Bancorp
USB
$915億
| $25.5万 | 0.04% |
4,213
+109
| +3% | +$6,108 |
2025 Q4
2四半期
|
|
100
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $25.3万 | 0.04% |
4,952
+153
| +3% | +$9,560 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
TC
Rather & Kittrellの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellは113銘柄を保有し、保有額は$7.16億でした。前四半期の$6.48億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Rather & Kittrellは2026年第2四半期に純新規資金として$2652万を投じ、既存の保有銘柄を57銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで素材、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$536万でした。
- Rather & Kittrellが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$69.8万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$7.16億のポートフォリオの72%を占めています。
- Rather & Kittrellは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$7.16億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。