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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
4,42%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 716 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,73%
Posição
113
Nova
–
Aumentada
57
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,05 mi |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 698 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,2% |
| 2 | Materiais | 2,87% |
| 3 | Tecnologia | 1,98% |
| 4 | Financeiro | 1,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 497 mil | 0,07% |
2.274
-1.946
| -46% | -US$ 392 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 495 mil | 0,07% |
6.874
+463
| +7% | +US$ 32,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 491 mil | 0,07% |
4.475
-8
| -0,2% | -US$ 793 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 485 mil | 0,07% |
5.525
+114
| +2% | +US$ 10,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 465 mil | 0,07% |
10.989
+149
| +1% | +US$ 6,99 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 453 mil | 0,06% |
484
+9
| +2% | +US$ 8,97 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 449 mil | 0,06% |
2.892
+452
| +19% | +US$ 83,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 434 mil | 0,06% |
581
-81
| -12% | -US$ 58,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 429 mil | 0,06% |
4.195
-725
| -15% | -US$ 68,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 424 mil | 0,06% |
1.567
-46
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 423 mil | 0,06% |
352
-7
| -2% | -US$ 7,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
2.211
+182
| +9% | +US$ 34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 402 mil | 0,06% |
954
+263
| +38% | +US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 386 mil | 0,05% |
4.752
+239
| +5% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 327 mil | 0,05% |
340
-87
| -20% | -US$ 90 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 309 mil | 0,04% |
1.491
+112
| +8% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 305 mil | 0,04% |
2.083
+350
| +20% | +US$ 63,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 300 mil | 0,04% |
437
-123
| -22% | -US$ 82 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 292 mil | 0,04% |
3.983
+14
| +0,4% | +US$ 1,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 290 mil | 0,04% |
1.224
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
3.713
+297
| +9% | +US$ 23,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 267 mil | 0,04% |
1.257
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
9.968
-1.179
| -11% | -US$ 30,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 255 mil | 0,04% |
4.213
+109
| +3% | +US$ 6,11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 253 mil | 0,04% |
4.952
+153
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rather & Kittrell detinha 113 posições avaliadas em US$ 716 mi, alta de 10% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Rather & Kittrell investiu US$ 26,5 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 57 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 698 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 698 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 72% de sua carteira de US$ 716 mi no T2 2026.
- Rather & Kittrell abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 716 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.