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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
4,42%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,57%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,83%
Posição
63
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+US$ 364 mil |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 253 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 175 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 167 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Materiais | 6,43% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Tecnologia | 1,71% |
| 5 | Imobiliário | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,5 bi
| US$ 29,8 mi | 12,47% |
1.099.407
+75.299
| +7% | +US$ 1,94 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,3 bi
| US$ 21 mi | 8,75% |
863.251
+80.451
| +10% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,25 bi
| US$ 20,9 mi | 8,74% |
439.367
+6.083
| +1% | +US$ 291 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,15 bi
| US$ 18,1 mi | 7,56% |
438.013
+14.242
| +3% | +US$ 600 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,7 bi
| US$ 14,9 mi | 6,22% |
692.039
+86.245
| +14% | +US$ 1,82 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 14,6 mi | 6,11% |
350.572
+43.615
| +14% | +US$ 1,84 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
7
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38,1 bi
| US$ 14,5 mi | 6,07% |
31.460
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,33 bi
| US$ 14 mi | 5,84% |
301.360
+38.455
| +15% | +US$ 1,79 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22 bi
| US$ 11,7 mi | 4,88% |
355.639
-7.711
| -2% | -US$ 253 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,06 bi
| US$ 10 mi | 4,19% |
417.268
+35.694
| +9% | +US$ 847 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 6,87 mi | 2,87% |
148.088
+65
| +0% | +US$ 2,85 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,4 bi
| US$ 4,98 mi | 2,08% |
193.930
+35.610
| +22% | +US$ 871 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,12 bi
| US$ 4,82 mi | 2,02% |
203.941
+21.067
| +12% | +US$ 506 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 3,98 mi | 1,66% |
40.713
-1.807
| -4% | -US$ 167 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13,1 bi
| US$ 3,58 mi | 1,5% |
115.584
+1.915
| +2% | +US$ 56,2 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,41 mi | 1,43% |
54.511
-2.802
| -5% | -US$ 175 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
BVH
17
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 2,94 mi | 1,23% |
82.547
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,51 mi | 1,05% |
23.328
+50
| +0,2% | +US$ 5,44 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 2,35 mi | 0,98% |
12.139
+434
| +4% | +US$ 75,6 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 2,35 mi | 0,98% |
23.960
-1.667
| -7% | -US$ 165 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 114 bi
| US$ 2,18 mi | 0,91% |
9.658
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Astec Industries
ASTE
US$ 905 mi
| US$ 1,75 mi | 0,73% |
38.596
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 1,67 mi | 0,7% |
61.119
-1.960
| -3% | -US$ 53,6 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$ 60,4 bi
| US$ 1,67 mi | 0,7% |
54.969
+3.401
| +7% | +US$ 106 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,94 bi
| US$ 1,55 mi | 0,65% |
17.939
-220
| -1% | -US$ 18,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Rather & Kittrell detinha 63 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Rather & Kittrell alocou US$ 12,9 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 5 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em McDonald's: 884 ações no valor de US$ 264 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Okta, com um corte estimado de US$ 364 mil.
- A maior compra de Rather & Kittrell no T2 2023 foi McDonald's: 884 ações no valor de US$ 264 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T2 2023 foi em Okta, com um corte estimado de US$ 364 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 71% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2023.
- Rather & Kittrell abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2023.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T2 2023, protocolado em 28 de jul. de 2023.