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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
4,42%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,82%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 363 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,73%
Posição
85
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,12 mi |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$ 915 mil |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,06% |
| 2 | Materiais | 4,81% |
| 3 | Tecnologia | 1,9% |
| 4 | Financeiro | 1,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 39,1 mi | 10,76% |
1.212.781
-7.026
| -0,6% | -US$ 222 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 37,8 mi | 10,41% |
1.438.489
+192.180
| +15% | +US$ 5,12 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 32,2 mi | 8,85% |
774.373
+123.733
| +19% | +US$ 5,13 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,34 bi
| US$ 31,1 mi | 8,57% |
662.428
+111.935
| +20% | +US$ 5,25 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,26 bi
| US$ 27,7 mi | 7,63% |
580.239
+63.216
| +12% | +US$ 3,02 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,71 bi
| US$ 18,8 mi | 5,18% |
852.248
+34.348
| +4% | +US$ 738 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 17,7 mi | 4,88% |
663.610
+62.216
| +10% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38,4 bi
| US$ 17 mi | 4,69% |
31.460
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,15 bi
| US$ 12,5 mi | 3,43% |
305.173
+37.937
| +14% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 12,1 mi | 3,34% |
337.943
-3.620
| -1% | -US$ 133 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 11,7 mi | 3,23% |
197.011
+90.737
| +85% | +US$ 5,27 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,37 bi
| US$ 11,1 mi | 3,07% |
387.215
+61.262
| +19% | +US$ 1,78 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,08 bi
| US$ 9,44 mi | 2,6% |
350.926
+37.318
| +12% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,87 bi
| US$ 9,4 mi | 2,59% |
375.968
+123.273
| +49% | +US$ 3,03 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 6,79 mi | 1,87% |
130.880
-6.856
| -5% | -US$ 360 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,9 mi | 1,62% |
55.286
-1.072
| -2% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 4,61 mi | 1,27% |
122.895
-3.896
| -3% | -US$ 142 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 3,91 mi | 1,08% |
32.955
-1.035
| -3% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 3,32 mi | 0,91% |
49.194
-1.353
| -3% | -US$ 91,8 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 2,96 mi | 0,82% |
14.077
-560
| -4% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 2,47 mi | 0,68% |
11.219
+1.555
| +16% | +US$ 355 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$ 58,5 bi
| US$ 2,15 mi | 0,59% |
55.392
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 2,03 mi | 0,56% |
20.917
-304
| -1% | -US$ 29,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2 mi | 0,55% |
67.280
+27
| +0% | +US$ 810 |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 1,87 mi | 0,51% |
73.599
+3.212
| +5% | +US$ 82,1 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Rather & Kittrell detinha 85 posições avaliadas em US$ 363 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Rather & Kittrell alocou US$ 32,5 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 3 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Core Equity ETF: 8.598 ações no valor de US$ 277 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 360 mil.
- A maior compra de Rather & Kittrell no T2 2024 foi Capital Group Core Equity ETF: 8.598 ações no valor de US$ 277 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 5,27 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T2 2024 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 360 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em Alcoa no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 915 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 68% de sua carteira de US$ 363 mi no T2 2024.
- Rather & Kittrell abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2024.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 363 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T2 2024, protocolado em 29 de jul. de 2024.