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Rather & Kittrell Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,73 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+5,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,12 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+914.898 $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+359.636 $ |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+261.383 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+221.568 $ |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+217.677 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,06 % |
| 2 | Grundstoffe | 4,81 % |
| 3 | Technologie | 1,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 10,76 % |
1.212.781
-7.026
| -0,6 % | -221.568 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 10,41 % |
1.438.489
+192.180
| +15 % | +5,12 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 8,85 % |
774.373
+123.733
| +19 % | +5,13 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 8,57 % |
662.428
+111.935
| +20 % | +5,25 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 7,63 % |
580.239
+63.216
| +12 % | +3,02 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 5,18 % |
852.248
+34.348
| +4 % | +737.750 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,95 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 4,88 % |
663.610
+62.216
| +10 % | +1,63 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 4,69 % |
31.460
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,43 % |
305.173
+37.937
| +14 % | +1,55 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 3,34 % |
337.943
-3.620
| -1 % | -133.304 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 3,23 % |
197.011
+90.737
| +85 % | +5,27 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,23 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
387.215
+61.262
| +19 % | +1,78 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,04 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 2,6 % |
350.926
+37.318
| +12 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 2,59 % |
375.968
+123.273
| +49 % | +3,03 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 1,87 % |
130.880
-6.856
| -5 % | -359.636 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,62 % |
55.286
-1.072
| -2 % | -113.981 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,27 % |
122.895
-3.896
| -3 % | -141.584 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 1,08 % |
32.955
-1.035
| -3 % | -118.788 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,91 % |
49.194
-1.353
| -3 % | -91.750 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,96 Mio. $ | 0,82 % |
14.077
-560
| -4 % | -104.432 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,68 % |
11.219
+1.555
| +16 % | +354.743 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
22
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,59 % |
55.392
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,56 % |
20.917
-304
| -1 % | -29.345 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,55 % |
67.280
+27
| +0 % | +810 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,51 % |
73.599
+3.212
| +5 % | +82.085 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Rather & Kittrell 85 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Rather & Kittrell investierte 32,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Equity ETF: 8.598 Aktien im Wert von 277.286 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 359.636 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q2 2024 war Capital Group Core Equity ETF: 8.598 Aktien im Wert von 277.286 $.
- Rather & Kittrell hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q2 2024 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 359.636 $.
- Rather & Kittrell hat seine Position in Alcoa im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.898 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q2 2024 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
- Rather & Kittrell eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 363 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q2 2024 am 29. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .