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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
648 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,99 %
Position
115
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
37
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+5,12 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,83 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+4,22 Mio. $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+2,77 Mio. $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+718.416 $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+654.882 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+330.467 $
4
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+213.774 $
5
V-Symbol
Visa
V
+209.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,08 %
2 Grundstoffe 3,22 %
3 Technologie 1,76 %
4 Finanzwesen 1,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,5 Mrd. $
80,3 Mio. $ 12,4 %
2.260.897
+31.549
+1 % +1,15 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
67,3 Mio. $ 10,38 %
1.593.287
+119.915
+8 % +5,12 Mio. $
2022 Q2
15 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,42 Mrd. $
63,8 Mio. $ 9,84 %
1.332.011
+100.336
+8 % +4,83 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
DCOR-Symbol
4
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
48,4 Mio. $ 7,47 %
671.656
+56.488
+9 % +4,22 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
44,3 Mio. $ 6,84 %
1.139.712
-17.832
-2 % -718.416 $
2021 Q4
17 Quartale
DFNM-Symbol
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
42,9 Mio. $ 6,61 %
894.173
+57.219
+7 % +2,77 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,83 Mrd. $
35,6 Mio. $ 5,49 %
1.030.428
+6.169
+0,6 % +219.107 $
2022 Q3
14 Quartale
DFGR-Symbol
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,04 Mrd. $
29,5 Mio. $ 4,55 %
1.109.900
+80.183
+8 % +2,2 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,35 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,73 %
690.600
+9.391
+1 % +331.900 $
2022 Q2
15 Quartale
DFAR-Symbol
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,67 %
1.004.907
-4.787
-0,5 % -115.087 $
2022 Q2
15 Quartale
DFIP-Symbol
11
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,44 %
533.670
+28.153
+6 % +1,18 Mio. $
2022 Q2
15 Quartale
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,13 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,14 %
515.667
+4.830
+0,9 % +195.397 $
2022 Q2
15 Quartale
MLM-Symbol
13
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,87 %
31.554
+6
+0 % +3.829 $
2021 Q4
17 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,7 %
331.984
-3.887
-1 % -205.985 $
2021 Q4
17 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,22 %
126.465
-1.785
-1 % -113.368 $
2021 Q4
17 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,93 %
54.737
+1.533
+3 % +169.674 $
2021 Q4
17 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,87 %
124.436
+4.336
+4 % +203.884 $
2022 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
4,62 Mio. $ 0,71 %
18.203
+2.705
+17 % +703.979 $
2021 Q4
17 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,53 %
24.207
-28
-0,1 % -4.164 $
2021 Q4
17 Quartale
IXUS-Symbol
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,1 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,52 %
38.561
-265
-0,7 % -23.606 $
2021 Q4
17 Quartale
DFAX-Symbol
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,48 %
90.995
-18.819
-17 % -654.882 $
2022 Q4
13 Quartale
DFAI-Symbol
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,4 %
66.588
-1.041
-2 % -41.641 $
2022 Q2
15 Quartale
TFC-Symbol
23
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,39 %
55.587
+29
+0,1 % +1.433 $
2021 Q4
17 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,39 %
14.459
+2.041
+16 % +374.446 $
2023 Q2
11 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,37 %
10.167
-212
-2 % -55.292 $
2021 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alight Capital Management
Alight Capital Management New York 712 Mio. $ AUM 149,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Rather & Kittrell 115 Positionen im Wert von 648 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 621 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 23,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 560 Aktien im Wert von 334.862 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 718.416 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q1 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 560 Aktien im Wert von 334.862 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q1 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 718.416 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Leidos im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q1 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 648 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 648 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q1 2026 am 12. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .