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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,96 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
10,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,69 %
Position
62
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,37 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,32 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,06 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+931.407 $
5
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+851.181 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOD-Symbol
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
+218.000 $
2
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+216.000 $
3
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+155.012 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+120.540 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+102.299 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,29 %
2 Grundstoffe 11,1 %
3 Finanzwesen 5,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
5 Technologie 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
12 Mio. $ 12,62 %
539.846
+53.745
+11 % +1,32 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 12,5 %
461.694
+5.334
+1 % +152.427 $
2021 Q4
3 Quartale
MLM-Symbol
3
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
10,1 Mio. $ 10,64 %
31.428
– –
2021 Q4
3 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
6,14 Mio. $ 6,45 %
157.583
+3.364
+2 % +143.496 $
2021 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
3,69 Mio. $ 3,88 %
46.420
-1.157
-2 % -102.299 $
2021 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,39 %
30.718
-125
-0,4 % -14.156 $
2021 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
3,2 Mio. $ 3,36 %
33.188
-1.192
-3 % -120.540 $
2021 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 3,32 %
62.113
-821
-1 % -46.537 $
2021 Q4
3 Quartale
TFC-Symbol
9
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,36 %
51.568
– –
2021 Q4
3 Quartale
ISTB-Symbol
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,18 %
45.069
-3.285
-7 % -155.012 $
2021 Q4
3 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,93 %
22.593
-884
-4 % -72.752 $
2021 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,91 %
9.658
+48
+0,5 % +9.349 $
2021 Q4
3 Quartale
FHN-Symbol
13
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,82 %
75.684
– –
2021 Q4
3 Quartale
IYR-Symbol
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,63 %
19.016
+79
+0,4 % +7.478 $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,57 %
10.842
+3.537
+48 % +555.134 $
2021 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,57 %
74.437
+863
+1 % +19.475 $
2021 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,3 %
30.251
+24.391
+416 % +1,06 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
DFAR-Symbol
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,3 %
60.207
+35.867
+147 % +851.181 $
2022 Q2
1 Quartal
DFIC-Symbol
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,29 %
+63.909
Neu +1,37 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PRF-Symbol
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,28 %
44.040
-10
-0 % -307 $
2021 Q4
3 Quartale
ASTE-Symbol
21
Astec Industries
ASTE
885 Mio. $
1,2 Mio. $ 1,26 %
38.596
– –
2021 Q4
3 Quartale
BVH
22
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
1,2 Mio. $ 1,26 %
72.814
– –
2021 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,18 %
51.974
+34.494
+197 % +830.719 $
2022 Q2
1 Quartal
VDE-Symbol
24
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,13 %
10.551
+1.065
+11 % +113.281 $
2021 Q4
3 Quartale
FREL-Symbol
25
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,39 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,09 %
43.499
-236
-0,5 % -6.577 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
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Canvas Wealth Advisors
Canvas Wealth Advisors Shawnee, Kansas 717 Mio. $ AUM 41,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Asset Management
Austin Asset Management Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Rather & Kittrell 62 Positionen im Wert von 95,2 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 91,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Core Equity 2 ETF: 63.909 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF; sie wurde auf 155.012 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q3 2022 war Dimensional International Core Equity 2 ETF: 63.909 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q3 2022 entfiel auf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 155.012 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in iShares Global Timber & Forestry ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,2 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 95,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .