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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,8 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,7 %
Position
88
Neu
6
Aufgestockt
43
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+3,72 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,61 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,24 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,23 Mio. $
5
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+2,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+841.856 $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+433.011 $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+353.048 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+318.612 $
5
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+293.377 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,86 %
2 Grundstoffe 4,26 %
3 Finanzwesen 1,86 %
4 Technologie 1,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
43,8 Mio. $ 10,74 %
1.557.903
+119.414
+8 % +3,23 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
40,7 Mio. $ 9,97 %
1.187.293
-25.488
-2 % -841.856 $
2021 Q4
11 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
37,1 Mio. $ 9,09 %
859.022
+84.649
+11 % +3,61 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
34,9 Mio. $ 8,55 %
730.650
+68.222
+10 % +3,24 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,25 Mrd. $
30,7 Mio. $ 7,52 %
632.168
+51.929
+9 % +2,5 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
DFAR-Symbol
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,24 %
834.362
-17.886
-2 % -433.011 $
2022 Q2
9 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,08 Mrd. $
20,4 Mio. $ 5 %
724.436
+60.826
+9 % +1,63 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
MLM-Symbol
8
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,15 %
31.461
+1
+0 % +541 $
2021 Q4
11 Quartale
DCOR-Symbol
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,58 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,01 %
258.108
+61.097
+31 % +3,72 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
DFIP-Symbol
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,14 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,44 %
332.558
+27.385
+9 % +1,14 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
DFGR-Symbol
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,82 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,21 %
454.579
+78.611
+21 % +2,14 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,2 %
343.032
+5.089
+2 % +188.254 $
2021 Q4
11 Quartale
DFSV-Symbol
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
13 Mio. $ 3,18 %
421.499
+34.284
+9 % +1,03 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,73 %
383.990
+33.064
+9 % +922.171 $
2022 Q2
9 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,77 %
130.056
-824
-0,6 % -44.553 $
2021 Q4
11 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,54 %
56.810
+1.524
+3 % +165.586 $
2021 Q4
11 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,12 %
115.214
-7.681
-6 % -293.377 $
2022 Q2
9 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,05 %
34.267
+1.312
+4 % +158.843 $
2021 Q4
11 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,93 %
52.528
+3.334
+7 % +230.892 $
2021 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,3 Mio. $ 0,81 %
14.151
+74
+0,5 % +16.526 $
2021 Q4
11 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,68 %
10.233
-986
-9 % -238.795 $
2021 Q4
11 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,58 %
55.408
+16
+0 % +676 $
2021 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,54 %
21.955
+1.038
+5 % +103.560 $
2021 Q4
11 Quartale
DFAX-Symbol
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,49 %
74.715
+1.116
+2 % +28.951 $
2022 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,48 %
61.703
-5.577
-8 % -170.683 $
2022 Q2
9 Quartale
1
2 3 4

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Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Asset Management
Austin Asset Management Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Rather & Kittrell 88 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SmartFinancial: 22.028 Aktien im Wert von 641.896 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 841.856 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q3 2024 war SmartFinancial: 22.028 Aktien im Wert von 641.896 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q3 2024 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 841.856 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 318.612 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q3 2024 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .