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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 740 M
Rotación
20.15%
Rendimiento estimado a 1 año
7.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.7%
Posición
88
Nuevas
6
Aumentadas
43
Reducidas
20
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 2.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 842 k |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 433 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 353 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 319 k |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.86% |
| 2 | Materiales | 4.26% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Tecnología | 1.77% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 43.8 M | 10.74% |
1,557,903
+119,414
| +8% | +USD 3.23 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 40.7 M | 9.97% |
1,187,293
-25,488
| -2% | -USD 842 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 37.1 M | 9.09% |
859,022
+84,649
| +11% | +USD 3.61 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7360 M
| USD 34.9 M | 8.55% |
730,650
+68,222
| +10% | +USD 3.24 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2312 M
| USD 30.7 M | 7.52% |
632,168
+51,929
| +9% | +USD 2.5 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| USD 21.4 M | 5.24% |
834,362
-17,886
| -2% | -USD 433 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8815 M
| USD 20.4 M | 5% |
724,436
+60,826
| +9% | +USD 1.63 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 16.9 M | 4.15% |
31,461
+1
| +0% | +USD 541 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3545 M
| USD 16.3 M | 4.01% |
258,108
+61,097
| +31% | +USD 3.72 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1115 M
| USD 14.1 M | 3.44% |
332,558
+27,385
| +9% | +USD 1.14 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3999 M
| USD 13.1 M | 3.21% |
454,579
+78,611
| +21% | +USD 2.14 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 13.1 M | 3.2% |
343,032
+5,089
| +2% | +USD 188 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 13 M | 3.18% |
421,499
+34,284
| +9% | +USD 1.03 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5107 M
| USD 11.2 M | 2.73% |
383,990
+33,064
| +9% | +USD 922 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 7.24 M | 1.77% |
130,056
-824
| -0.6% | -USD 44.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.28 M | 1.54% |
56,810
+1,524
| +3% | +USD 166 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 4.57 M | 1.12% |
115,214
-7,681
| -6% | -USD 293 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 4.3 M | 1.05% |
34,267
+1,312
| +4% | +USD 159 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 3.82 M | 0.93% |
52,528
+3,334
| +7% | +USD 231 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.3 M | 0.81% |
14,151
+74
| +0.5% | +USD 16.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 2.77 M | 0.68% |
10,233
-986
| -9% | -USD 239 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.58% |
55,408
+16
| +0% | +USD 676 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2.22 M | 0.54% |
21,955
+1,038
| +5% | +USD 104 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 2.02 M | 0.49% |
74,715
+1,116
| +2% | +USD 29 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 1.96 M | 0.48% |
61,703
-5,577
| -8% | -USD 171 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Rather & Kittrell mantenía 88 posiciones por un valor de USD 408 M, un aumento de 12% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SmartFinancial: 22,028 acciones con un valor de USD 642 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 842 k.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T3 2024 fue SmartFinancial: 22,028 acciones por un valor de USD 642 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.72 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T3 2024 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 842 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 319 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 68% de su cartera de USD 408 M en T3 2024.
- Rather & Kittrell abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 408 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.