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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 740 M
Rotación
20.15%
Rendimiento estimado a 1 año
7.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 571 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 38.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.37%
Posición
102
Nuevas
12
Aumentadas
60
Reducidas
19
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 5.04 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.64 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 3.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Astec Industries
ASTE
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+USD 802 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 565 k |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 557 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.48% |
| 2 | Materiales | 3.95% |
| 3 | Tecnología | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 70 M | 12.26% |
2,136,039
+141,010
| +7% | +USD 4.5 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 55.8 M | 9.77% |
1,305,430
+143,113
| +12% | +USD 6.07 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7360 M
| USD 50.9 M | 8.91% |
1,056,210
+96,325
| +10% | +USD 4.64 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 45.2 M | 7.92% |
1,173,013
+17,247
| +1% | +USD 644 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3545 M
| USD 39.5 M | 6.92% |
549,224
+72,515
| +15% | +USD 5.04 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2312 M
| USD 37 M | 6.48% |
771,652
-11,075
| -1% | -USD 527 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8815 M
| USD 31.7 M | 5.56% |
989,592
+64,186
| +7% | +USD 1.98 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3999 M
| USD 23.5 M | 4.12% |
861,828
+124,112
| +17% | +USD 3.36 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| USD 21.8 M | 3.82% |
913,843
+49,067
| +6% | +USD 1.16 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 20.6 M | 3.61% |
647,601
+64,504
| +11% | +USD 2.02 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| USD 19.9 M | 3.48% |
31,543
+13
| +0% | +USD 7.75 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1115 M
| USD 18.8 M | 3.29% |
444,410
+27,029
| +6% | +USD 1.14 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5107 M
| USD 17.8 M | 3.12% |
499,900
+29,073
| +6% | +USD 997 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 15.9 M | 2.79% |
345,503
-6,340
| -2% | -USD 284 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 7.57 M | 1.32% |
129,997
+71
| +0.1% | +USD 4.04 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.86 M | 1.03% |
52,711
-1,356
| -3% | -USD 150 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 5.42 M | 0.95% |
118,496
+176
| +0.1% | +USD 7.75 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.67 M | 0.64% |
14,427
+2,666
| +23% | +USD 602 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 3.57 M | 0.62% |
24,481
-3,973
| -14% | -USD 557 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 3.47 M | 0.61% |
110,665
-1,355
| -1% | -USD 41.1 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 3.22 M | 0.56% |
39,018
-7,101
| -15% | -USD 565 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 2.89 M | 0.51% |
37,892
+478
| +1% | +USD 28.8 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 2.6 M | 0.46% |
10,341
+93
| +0.9% | +USD 22.8 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.45% |
55,921
+485
| +0.9% | +USD 21.9 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 2.33 M | 0.41% |
64,231
+3,706
| +6% | +USD 131 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Rather & Kittrell mantenía 102 posiciones por un valor de USD 571 M, un aumento de 13% frente a los USD 505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 38.8 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 2000 ETF: 7,895 acciones con un valor de USD 772 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 565 k.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T3 2025 fue Vanguard Russell 2000 ETF: 7,895 acciones por un valor de USD 772 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T3 2025 fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 565 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 69% de su cartera de USD 571 M en T3 2025.
- Rather & Kittrell abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 571 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.