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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.71억
AUM 성장
+US$6618만
(+13%)
자금 흐름
+US$3876만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.37%
보유액
102
신규
12
증가
60
축소
19
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$607만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$504만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$464만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$450만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$336만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102만 |
| 2 |
Astec Industries
ASTE
|
+US$102만 |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$80.2만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$56.5만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$55.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.48% |
| 2 | 소재 | 3.95% |
| 3 | 정보기술 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.8% |
| 5 | 임의소비재 | 1.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$7004만 | 12.26% |
2,136,039
+141,010
| +7% | +US$450만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$5582만 | 9.77% |
1,305,430
+143,113
| +12% | +US$607만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1억
| US$5090만 | 8.91% |
1,056,210
+96,325
| +10% | +US$464만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$4524만 | 7.92% |
1,173,013
+17,247
| +1% | +US$64.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$34.6억
| US$3951만 | 6.92% |
549,224
+72,515
| +15% | +US$504만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3억
| US$3702만 | 6.48% |
771,652
-11,075
| -1% | -US$52.7만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85.8억
| US$3174만 | 5.56% |
989,592
+64,186
| +7% | +US$198만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$39.7억
| US$2354만 | 4.12% |
861,828
+124,112
| +17% | +US$336만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.4억
| US$2180만 | 3.82% |
913,843
+49,067
| +6% | +US$116만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5억
| US$2062만 | 3.61% |
647,601
+64,504
| +11% | +US$202만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
| US$1988만 | 3.48% |
31,543
+13
| +0% | +US$7.75천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1877만 | 3.29% |
444,410
+27,029
| +6% | +US$114만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$49.8억
| US$1784만 | 3.12% |
499,900
+29,073
| +6% | +US$100만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$1593만 | 2.79% |
345,503
-6,340
| -2% | -US$28.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$757만 | 1.32% |
129,997
+71
| +0.1% | +US$4.04천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$586만 | 1.03% |
52,711
-1,356
| -3% | -US$15만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125억
| US$542만 | 0.95% |
118,496
+176
| +0.1% | +US$7.75천 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$367만 | 0.64% |
14,427
+2,666
| +23% | +US$60.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$357만 | 0.62% |
24,481
-3,973
| -14% | -US$55.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$118억
| US$347만 | 0.61% |
110,665
-1,355
| -1% | -US$4.11만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$322만 | 0.56% |
39,018
-7,101
| -15% | -US$56.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$289만 | 0.51% |
37,892
+478
| +1% | +US$2.88만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$260만 | 0.46% |
10,341
+93
| +0.9% | +US$2.28만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$256만 | 0.45% |
55,921
+485
| +0.9% | +US$2.19만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$233만 | 0.41% |
64,231
+3,706
| +6% | +US$13.1만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Rather & Kittrell의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$5.71억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.05억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$3876만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$77.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$56.5만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, US$77.2만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2025년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$56.5만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2025년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.71억 중 69% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.71억에 이르렀어요.
2025년 10월 28일에 제출된 Rather & Kittrell의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.