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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.4억
회전율
20.15%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.59%
1년 예상 수익률
+7.58%
3년 예상 수익률
+43.76%
5년 예상 수익률
+40.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.21억
AUM 성장
+US$4993만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$4121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.3%
보유액
107
신규
9
증가
57
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$846만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$719만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$480만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$453만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$315만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$182만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$60.4만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$45.8만 |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.63% |
| 2 | 소재 | 3.54% |
| 3 | 정보기술 | 1.92% |
| 4 | 금융 | 1.84% |
| 5 | 임의소비재 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$7682만 | 12.37% |
2,229,348
+93,309
| +4% | +US$311만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$6271만 | 10.1% |
1,473,372
+167,942
| +13% | +US$719만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$5906만 | 9.51% |
1,231,675
+175,465
| +17% | +US$846만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$4583만 | 7.38% |
1,157,544
-15,469
| -1% | -US$60.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$4529만 | 7.29% |
615,168
+65,944
| +12% | +US$480만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.2억
| US$4032만 | 6.49% |
836,954
+65,302
| +8% | +US$315만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.5억
| US$3388만 | 5.46% |
1,024,259
+34,667
| +4% | +US$113만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40억
| US$2721만 | 4.38% |
1,029,717
+167,889
| +19% | +US$453만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$2312만 | 3.72% |
1,009,694
+95,851
| +10% | +US$224만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$2240만 | 3.61% |
681,209
+33,608
| +5% | +US$108만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
11
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$2101만 | 3.38% |
505,517
+61,107
| +14% | +US$257만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$1964만 | 3.16% |
31,548
+5
| +0% | +US$3.11천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$1941만 | 3.13% |
510,837
+10,937
| +2% | +US$39.7만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222억
| US$1676만 | 2.7% |
335,871
-9,632
| -3% | -US$45.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$764만 | 1.23% |
128,250
-1,747
| -1% | -US$10.2만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$585만 | 0.94% |
53,204
+493
| +0.9% | +US$5.47만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$562만 | 0.91% |
120,100
+1,604
| +1% | +US$7.43만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$421만 | 0.68% |
15,498
+1,071
| +7% | +US$28.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$360만 | 0.58% |
24,235
-246
| -1% | -US$3.63만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$359만 | 0.58% |
109,814
-851
| -0.8% | -US$2.71만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$329만 | 0.53% |
38,826
-192
| -0.5% | -US$1.61만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$598억
| US$273만 | 0.44% |
55,558
-363
| -0.6% | -US$1.67만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182억
| US$258만 | 0.42% |
67,629
+3,398
| +5% | +US$12.6만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$250만 | 0.4% |
10,379
+38
| +0.4% | +US$9.12천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$234만 | 0.38% |
4,843
+402
| +9% | +US$20.1만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BFCFSI
Rather & Kittrell의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$6.21억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.71억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$4121만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Astec Industries 주식으로, 24,388주를 보유했으며 가치는 US$106만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$182만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Astec Industries 주식으로, US$106만 상당의 24,388주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2025년 4분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$846만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2025년 4분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.21억 중 70% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$6.21억에 이르렀어요.
2026년 1월 28일에 제출된 Rather & Kittrell의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.