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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.4억
회전율
20.15%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.04%
1년 예상 수익률
+7.58%
3년 예상 수익률
+43.76%
5년 예상 수익률
+40.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.61억
AUM 성장
+US$3565만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$3318만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.92%
보유액
87
신규
6
증가
41
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$599만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$497만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$333만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$320만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$311만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$32.6만 |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$30.5만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$20.2만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$18.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$15.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.2% |
| 2 | 소재 | 3.69% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 정보기술 | 1.3% |
| 5 | 임의소비재 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$5411만 | 11.74% |
1,948,617
+181,850
| +10% | +US$497만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$4527만 | 9.82% |
1,076,310
+76,763
| +8% | +US$320만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$4364만 | 9.47% |
918,398
+61,386
| +7% | +US$290만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3843만 | 8.34% |
1,164,953
-9,390
| -0.8% | -US$32.6만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1억
| US$3652만 | 7.92% |
767,756
+69,561
| +10% | +US$333만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4억
| US$2495만 | 5.41% |
406,889
+92,934
| +30% | +US$599만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1억
| US$2387만 | 5.18% |
902,077
+90,843
| +11% | +US$242만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$2035만 | 4.41% |
856,153
+7,059
| +0.8% | +US$16.6만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$1767만 | 3.83% |
419,710
+40,087
| +11% | +US$165만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40억
| US$1756만 | 3.81% |
668,850
+119,298
| +22% | +US$311만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$1504만 | 3.26% |
31,463
+1
| +0% | +US$508 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$1461만 | 3.17% |
519,066
+72,344
| +16% | +US$219만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$1419만 | 3.08% |
360,510
-1,848
| -0.5% | -US$7.05만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1364만 | 2.96% |
468,376
+33,703
| +8% | +US$94.9만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$653만 | 1.42% |
126,801
-104
| -0.1% | -US$5.72천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$598만 | 1.3% |
53,864
-1,715
| -3% | -US$18.6만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$445만 | 0.96% |
115,648
+2,764
| +2% | +US$11.2만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$368만 | 0.8% |
30,160
-1,221
| -4% | -US$15.7만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$336만 | 0.73% |
48,084
-2,153
| -4% | -US$14.9만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$297만 | 0.64% |
113,329
+23,623
| +26% | +US$61.3만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$268만 | 0.58% |
12,068
-53
| -0.4% | -US$1.23만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$239만 | 0.52% |
10,232
-7
| -0.1% | -US$1.72천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$228만 | 0.49% |
55,446
+20
| +0% | +US$891 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$204만 | 0.44% |
65,184
+4,164
| +7% | +US$12.9만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$198만 | 0.43% |
43,007
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Rather & Kittrell의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$4.61억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.25억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$3318만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 1,315주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$32.6만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$109만 상당의 1,315주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2025년 1분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$599만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$32.6만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2025년 1분기에 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.61억 중 70% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$4.61억에 이르렀어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Rather & Kittrell의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.