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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$1938만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$1287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.83%
보유액
63
신규
5
증가
23
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$196만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$194만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$184만 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$182만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+US$36.4만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$25.3만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$17.5만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$16.7만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 소재 | 6.43% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 정보기술 | 1.71% |
| 5 | 부동산 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2985만 | 12.47% |
1,099,407
+75,299
| +7% | +US$194만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$2095만 | 8.75% |
863,251
+80,451
| +10% | +US$196만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3억
| US$2093만 | 8.74% |
439,367
+6,083
| +1% | +US$29.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1809만 | 7.56% |
438,013
+14,242
| +3% | +US$60만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$1489만 | 6.22% |
692,039
+86,245
| +14% | +US$182만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1463만 | 6.11% |
350,572
+43,615
| +14% | +US$184만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
7
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$1452만 | 6.07% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$1397만 | 5.84% |
301,360
+38,455
| +15% | +US$179만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$1168만 | 4.88% |
355,639
-7,711
| -2% | -US$25.3만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$1004만 | 4.19% |
417,268
+35,694
| +9% | +US$84.7만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$687만 | 2.87% |
148,088
+65
| +0% | +US$2.85천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$498만 | 2.08% |
193,930
+35,610
| +22% | +US$87.1만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$482만 | 2.02% |
203,941
+21,067
| +12% | +US$50.6만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$398만 | 1.66% |
40,713
-1,807
| -4% | -US$16.7만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$358만 | 1.5% |
115,584
+1,915
| +2% | +US$5.62만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$341만 | 1.43% |
54,511
-2,802
| -5% | -US$17.5만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
BVH
17
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$294만 | 1.23% |
82,547
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$251만 | 1.05% |
23,328
+50
| +0.2% | +US$5.44천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$235만 | 0.98% |
12,139
+434
| +4% | +US$7.56만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$235만 | 0.98% |
23,960
-1,667
| -7% | -US$16.5만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$218만 | 0.91% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
Astec Industries
ASTE
US$8.85억
| US$175만 | 0.73% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$167만 | 0.7% |
61,119
-1,960
| -3% | -US$5.36만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$167만 | 0.7% |
54,969
+3,401
| +7% | +US$10.6만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$155만 | 0.65% |
17,939
-220
| -1% | -US$1.85만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Rather & Kittrell의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$2.39억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.2억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$1287만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McDonald's 주식으로, 884주를 보유했으며 가치는 US$26.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Okta 주식으로, 보유분을 추정 US$36.4만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 McDonald's 주식으로, US$26.4만 상당의 884주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2023년 2분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Okta이며, 추정 감소액은 US$36.4만예요.
- Rather & Kittrell의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 71% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2023년 7월 28일에 제출된 Rather & Kittrell의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.