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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.21%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$9287만
(+98%)
자금 흐름
+US$8283만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
44.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.2%
보유액
63
신규
3
증가
17
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$1862만 |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$1541만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1211만 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$903만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$787만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$286만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$77.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$58.9만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$40.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.82% |
| 2 | 소재 | 5.92% |
| 3 | 금융 | 3.19% |
| 4 | 임의소비재 | 1.51% |
| 5 | 부동산 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$2058만 | 10.94% |
847,650
+307,804
| +57% | +US$749만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3억
| US$1920만 | 10.21% |
401,581
+393,948
| +5,161% | +US$1862만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1597만 | 8.49% |
387,994
+372,893
| +2,469% | +US$1541만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$1410만 | 7.5% |
630,782
+566,873
| +887% | +US$1211만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$1104만 | 5.87% |
363,280
-98,414
| -21% | -US$286만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
| US$1063만 | 5.65% |
31,457
+29
| +0.1% | +US$9.9천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.4억
| US$1029만 | 5.47% |
486,490
+426,283
| +708% | +US$903만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1억
| US$882만 | 4.69% |
191,281
+171,383
| +861% | +US$787만 |
2022 Q3
1분기
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$855만 | 4.55% |
205,911
+175,660
| +581% | +US$727만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85.8억
| US$718만 | 3.82% |
319,867
+295,242
| +1,199% | +US$644만 |
2022 Q3
1분기
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$677만 | 3.6% |
154,125
-3,458
| -2% | -US$15.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$380만 | 2.02% |
44,816
-1,604
| -3% | -US$13.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$351만 | 1.87% |
60,635
-1,478
| -2% | -US$8.25만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$49.8억
| US$318만 | 1.69% |
143,009
+104,047
| +267% | +US$217만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125억
| US$296만 | 1.57% |
109,538
+72,045
| +192% | +US$196만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5억
| US$269만 | 1.43% |
108,420
+82,714
| +322% | +US$205만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$263만 | 1.4% |
27,103
-6,085
| -18% | -US$58.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$250만 | 1.33% |
23,496
-7,222
| -24% | -US$77.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$222만 | 1.18% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$192만 | 1.02% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
First Horizon
FHN
US$109억
| US$185만 | 0.99% |
75,684
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
BVH
22
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$182만 | 0.97% |
72,814
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5억
| US$171만 | 0.91% |
36,835
-8,234
| -18% | -US$38.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Astec Industries
ASTE
US$8.23억
| US$157만 | 0.83% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$156만 | 0.83% |
18,597
-419
| -2% | -US$3.52만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Rather & Kittrell의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$1.88억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9517만에서 98% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$8283만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 30,505주를 보유했으며 가치는 US$65.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$286만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, US$65.9만 상당의 30,505주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2022년 4분기에 Dimensional National Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1862만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Value ETF이며, 추정 감소액은 US$286만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2022년 4분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 67% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 98% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2023년 2월 9일에 제출된 Rather & Kittrell의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.