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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.4億
売買回転率
20.15%
推定1年リターン
7.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.21%
1年予想リターン
+7.58%
3年間の予想リターン
+43.76%
5年予想リターン
+40.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
+$9287万
(+98%)
資金フロー
+$8283万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
44.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.2%
保有額
63
新規
3
買い増し
17
減少
21
解消
6
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$286万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$107万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$58.9万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$40.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.82% |
| 2 | 素材 | 5.92% |
| 3 | 金融 | 3.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.51% |
| 5 | 不動産 | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2058万 | 10.94% |
847,650
+307,804
| +57% | +$749万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
2
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.1億
| $1920万 | 10.21% |
401,581
+393,948
| +5,161% | +$1862万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.2億
| $1597万 | 8.49% |
387,994
+372,893
| +2,469% | +$1541万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $1410万 | 7.5% |
630,782
+566,873
| +887% | +$1211万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $1104万 | 5.87% |
363,280
-98,414
| -21% | -$286万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
$365億
| $1063万 | 5.65% |
31,457
+29
| +0.1% | +$9,893 |
2021 Q4
4四半期
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.6億
| $1029万 | 5.47% |
486,490
+426,283
| +708% | +$903万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.6億
| $882万 | 4.69% |
191,281
+171,383
| +861% | +$787万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $855万 | 4.55% |
205,911
+175,660
| +581% | +$727万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.1億
| $718万 | 3.82% |
319,867
+295,242
| +1,199% | +$644万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $677万 | 3.6% |
154,125
-3,458
| -2% | -$15.2万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $380万 | 2.02% |
44,816
-1,604
| -3% | -$13.7万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $351万 | 1.87% |
60,635
-1,478
| -2% | -$8.25万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $318万 | 1.69% |
143,009
+104,047
| +267% | +$217万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $296万 | 1.57% |
109,538
+72,045
| +192% | +$196万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83億
| $269万 | 1.43% |
108,420
+82,714
| +322% | +$205万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $263万 | 1.4% |
27,103
-6,085
| -18% | -$58.9万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $250万 | 1.33% |
23,496
-7,222
| -24% | -$77.1万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
19
Truist Financial
TFC
$599億
| $222万 | 1.18% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $192万 | 1.02% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
21
First Horizon
FHN
$111億
| $185万 | 0.99% |
75,684
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
BVH
22
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $182万 | 0.97% |
72,814
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.3億
| $171万 | 0.91% |
36,835
-8,234
| -18% | -$38.1万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
24
Astec Industries
ASTE
$8.9億
| $157万 | 0.83% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $156万 | 0.83% |
18,597
-419
| -2% | -$3.52万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Rather & Kittrellの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Rather & Kittrellは63銘柄を保有し、保有額は$1.88億でした。前四半期の$9517万から98%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Rather & Kittrellは2022年第4四半期に純新規資金として$8283万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、保有株数は30,505株、評価額は$65.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで素材、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$286万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、株数は30,505株、評価額は$65.9万でした。
- Rather & Kittrellは2022年第4四半期にDimensional National Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1862万でした。
- Rather & Kittrellが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$286万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2022年第4四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.3万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの67%を占めています。
- Rather & Kittrellは2022年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%増加し、$1.88億となりました。
2023年2月9日に提出された、2022年第4四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。