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Rather & Kittrell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.4億
売買回転率
20.15%
推定1年リターン
7.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.53%
1年予想リターン
+7.58%
3年間の予想リターン
+43.76%
5年予想リターン
+40.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.71億
運用資産残高の伸び率
+$6618万
(+13%)
資金フロー
+$3876万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.37%
保有額
102
新規
12
買い増し
60
減少
19
解消
4
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$607万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$504万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$464万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$450万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$336万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$102万 |
| 2 |
Astec Industries
ASTE
|
+$102万 |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+$80.2万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$56.5万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$55.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.48% |
| 2 | 素材 | 3.95% |
| 3 | 情報技術 | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $7004万 | 12.26% |
2,136,039
+141,010
| +7% | +$450万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $5582万 | 9.77% |
1,305,430
+143,113
| +12% | +$607万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.6億
| $5090万 | 8.91% |
1,056,210
+96,325
| +10% | +$464万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4524万 | 7.92% |
1,173,013
+17,247
| +1% | +$64.4万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.4億
| $3951万 | 6.92% |
549,224
+72,515
| +15% | +$504万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.1億
| $3702万 | 6.48% |
771,652
-11,075
| -1% | -$52.7万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.1億
| $3174万 | 5.56% |
989,592
+64,186
| +7% | +$198万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$40億
| $2354万 | 4.12% |
861,828
+124,112
| +17% | +$336万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.6億
| $2180万 | 3.82% |
913,843
+49,067
| +6% | +$116万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83億
| $2062万 | 3.61% |
647,601
+64,504
| +11% | +$202万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
$365億
| $1988万 | 3.48% |
31,543
+13
| +0% | +$7,748 |
2021 Q4
15四半期
|
|
12
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.2億
| $1877万 | 3.29% |
444,410
+27,029
| +6% | +$114万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1784万 | 3.12% |
499,900
+29,073
| +6% | +$100万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $1593万 | 2.79% |
345,503
-6,340
| -2% | -$28.4万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $757万 | 1.32% |
129,997
+71
| +0.1% | +$4,044 |
2021 Q4
15四半期
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $586万 | 1.03% |
52,711
-1,356
| -3% | -$15万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $542万 | 0.95% |
118,496
+176
| +0.1% | +$7,754 |
2022 Q2
13四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.18兆
| $367万 | 0.64% |
14,427
+2,666
| +23% | +$60.2万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $357万 | 0.62% |
24,481
-3,973
| -14% | -$55.7万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $347万 | 0.61% |
110,665
-1,355
| -1% | -$4.11万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $322万 | 0.56% |
39,018
-7,101
| -15% | -$56.5万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $289万 | 0.51% |
37,892
+478
| +1% | +$2.88万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $260万 | 0.46% |
10,341
+93
| +0.9% | +$2.28万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
24
Truist Financial
TFC
$599億
| $256万 | 0.45% |
55,921
+485
| +0.9% | +$2.19万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $233万 | 0.41% |
64,231
+3,706
| +6% | +$13.1万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Rather & Kittrellの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Rather & Kittrellは102銘柄を保有し、保有額は$5.71億でした。前四半期の$5.05億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Rather & Kittrellは2025年第3四半期に純新規資金として$3876万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 2000 ETFで、保有株数は7,895株、評価額は$77.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$56.5万相当を売却しました。
- Rather & Kittrellが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 2000 ETFで、株数は7,895株、評価額は$77.2万でした。
- Rather & Kittrellは2025年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Rather & Kittrellが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$56.5万相当を減らしました。
- Rather & Kittrellは2025年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Rather & Kittrellの上位10銘柄は、運用資産総額$5.71億のポートフォリオの69%を占めています。
- Rather & Kittrellは2025年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Rather & Kittrellのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.71億となりました。
2025年10月28日に提出された、2025年第3四半期分のRather & Kittrellの 13F報告書 に基づいています。