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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 740 mi
Giro
20,15%
Retorno est. (1 ano)
7,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,53%
Retorno est. (1 ano)
+7,58%
Retorno est. (3 anos)
+43,76%
Retorno est. (5 anos)
+40,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 571 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 38,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,37%
Posição
102
Nova
12
Aumentada
60
Reduzida
19
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 5,04 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,64 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 3,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Astec Industries
ASTE
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$ 802 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 565 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 557 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,48% |
| 2 | Materiais | 3,95% |
| 3 | Tecnologia | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 70 mi | 12,26% |
2.136.039
+141.010
| +7% | +US$ 4,5 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 55,8 mi | 9,77% |
1.305.430
+143.113
| +12% | +US$ 6,07 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 50,9 mi | 8,91% |
1.056.210
+96.325
| +10% | +US$ 4,64 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 45,2 mi | 7,92% |
1.173.013
+17.247
| +1% | +US$ 644 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| US$ 39,5 mi | 6,92% |
549.224
+72.515
| +15% | +US$ 5,04 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,31 bi
| US$ 37 mi | 6,48% |
771.652
-11.075
| -1% | -US$ 527 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,81 bi
| US$ 31,7 mi | 5,56% |
989.592
+64.186
| +7% | +US$ 1,98 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4 bi
| US$ 23,5 mi | 4,12% |
861.828
+124.112
| +17% | +US$ 3,36 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| US$ 21,8 mi | 3,82% |
913.843
+49.067
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 20,6 mi | 3,61% |
647.601
+64.504
| +11% | +US$ 2,02 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 19,9 mi | 3,48% |
31.543
+13
| +0% | +US$ 7,75 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,12 bi
| US$ 18,8 mi | 3,29% |
444.410
+27.029
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 17,8 mi | 3,12% |
499.900
+29.073
| +6% | +US$ 997 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 15,9 mi | 2,79% |
345.503
-6.340
| -2% | -US$ 284 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 7,57 mi | 1,32% |
129.997
+71
| +0,1% | +US$ 4,04 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,86 mi | 1,03% |
52.711
-1.356
| -3% | -US$ 150 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 5,42 mi | 0,95% |
118.496
+176
| +0,1% | +US$ 7,75 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,67 mi | 0,64% |
14.427
+2.666
| +23% | +US$ 602 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 3,57 mi | 0,62% |
24.481
-3.973
| -14% | -US$ 557 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 3,47 mi | 0,61% |
110.665
-1.355
| -1% | -US$ 41,1 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 3,22 mi | 0,56% |
39.018
-7.101
| -15% | -US$ 565 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 2,89 mi | 0,51% |
37.892
+478
| +1% | +US$ 28,8 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 2,6 mi | 0,46% |
10.341
+93
| +0,9% | +US$ 22,8 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,45% |
55.921
+485
| +0,9% | +US$ 21,9 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 2,33 mi | 0,41% |
64.231
+3.706
| +6% | +US$ 131 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Rather & Kittrell detinha 102 posições avaliadas em US$ 571 mi, alta de 13% em relação a US$ 505 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Rather & Kittrell alocou US$ 38,8 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 12 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 2000 ETF: 7.895 ações no valor de US$ 772 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 565 mil.
- A maior compra de Rather & Kittrell no T3 2025 foi Vanguard Russell 2000 ETF: 7.895 ações no valor de US$ 772 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T3 2025 foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 565 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 69% de sua carteira de US$ 571 mi no T3 2025.
- Rather & Kittrell abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T3 2025.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 571 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.