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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
4,42%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,05%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 505 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,9 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,83%
Posição
90
Nova
5
Aumentada
44
Reduzida
29
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 4,34 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 353 mil |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 153 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,05% |
| 2 | Materiais | 3,87% |
| 3 | Financeiro | 1,81% |
| 4 | Tecnologia | 1,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 62 mi | 12,28% |
1.995.029
+46.412
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 49,1 mi | 9,73% |
1.162.317
+86.007
| +8% | +US$ 3,59 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,34 bi
| US$ 46,1 mi | 9,13% |
959.885
+41.487
| +5% | +US$ 1,98 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 41,4 mi | 8,2% |
1.155.766
-9.187
| -0,8% | -US$ 306 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,26 bi
| US$ 37,1 mi | 7,35% |
782.727
+14.971
| +2% | +US$ 707 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 31,9 mi | 6,31% |
476.709
+69.820
| +17% | +US$ 4,34 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 27,5 mi | 5,44% |
925.406
+23.329
| +3% | +US$ 641 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,71 bi
| US$ 20,3 mi | 4,02% |
864.776
+8.623
| +1% | +US$ 200 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,87 bi
| US$ 19,8 mi | 3,92% |
737.716
+68.866
| +10% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,15 bi
| US$ 17,5 mi | 3,46% |
417.381
-2.329
| -0,6% | -US$ 96,8 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38,4 bi
| US$ 17,3 mi | 3,43% |
31.530
+67
| +0,2% | +US$ 35,4 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,37 bi
| US$ 17,2 mi | 3,4% |
583.097
+64.031
| +12% | +US$ 1,77 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,08 bi
| US$ 15,5 mi | 3,07% |
470.827
+2.451
| +0,5% | +US$ 75,4 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 15,1 mi | 2,98% |
351.843
-8.667
| -2% | -US$ 353 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 7,01 mi | 1,39% |
129.926
+3.125
| +2% | +US$ 159 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,95 mi | 1,18% |
54.067
+203
| +0,4% | +US$ 22,1 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 5,01 mi | 0,99% |
118.320
+2.672
| +2% | +US$ 105 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 3,84 mi | 0,76% |
28.454
-1.706
| -6% | -US$ 213 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 3,57 mi | 0,71% |
46.119
-1.965
| -4% | -US$ 143 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 3,29 mi | 0,65% |
112.020
-1.309
| -1% | -US$ 36 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 2,41 mi | 0,48% |
11.761
-307
| -3% | -US$ 62 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$ 58,5 bi
| US$ 2,38 mi | 0,47% |
55.436
-10
| -0% | -US$ 391 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 2,27 mi | 0,45% |
10.248
+16
| +0,2% | +US$ 3,57 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,09 mi | 0,41% |
60.525
-4.659
| -7% | -US$ 153 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 23,7 bi
| US$ 1,95 mi | 0,39% |
37.414
-5.593
| -13% | -US$ 278 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Rather & Kittrell detinha 90 posições avaliadas em US$ 505 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 461 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Rather & Kittrell alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 5 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.167 ações no valor de US$ 238 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 353 mil.
- A maior compra de Rather & Kittrell no T2 2025 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.167 ações no valor de US$ 238 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 4,34 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T2 2025 foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 70% de sua carteira de US$ 505 mi no T2 2025.
- Rather & Kittrell abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2025.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 505 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T2 2025, protocolado em 12 de ago. de 2025.