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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
4,42%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,66%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,16%
Posição
68
Nova
8
Aumentada
12
Reduzida
21
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 651 mil |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 609 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 605 mil |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$ 401 mil |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 396 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 369 mil |
| 4 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$ 324 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 257 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,9% |
| 2 | Materiais | 10,74% |
| 3 | Financeiro | 6,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,74% |
| 5 | Imobiliário | 2,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22 bi
| US$ 13,2 mi | 14,45% |
456.360
+83.657
| +22% | +US$ 2,67 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 11,3 mi | 12,42% |
486.101
+16.727
| +4% | +US$ 424 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 9,4 mi | 10,31% |
31.428
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 6,2 mi | 6,8% |
154.219
+1.592
| +1% | +US$ 69,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,5 bi
| US$ 3,99 mi | 4,37% |
47.577
-435
| -0,9% | -US$ 39,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 3,59 mi | 3,94% |
62.934
+927
| +1% | +US$ 57,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,51 mi | 3,85% |
30.843
-428
| -1% | -US$ 50,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 3,5 mi | 3,83% |
34.380
-1.434
| -4% | -US$ 147 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$ 59,5 bi
| US$ 2,44 mi | 2,68% |
51.568
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,34 bi
| US$ 2,29 mi | 2,51% |
48.354
-3.202
| -6% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 1,94 mi | 2,13% |
23.477
-2.695
| -10% | -US$ 224 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
BVH
12
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 1,82 mi | 1,99% |
72.814
+4.700
| +7% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,93 bi
| US$ 1,74 mi | 1,91% |
18.937
-352
| -2% | -US$ 35,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,33 bi
| US$ 1,7 mi | 1,87% |
73.574
+24.702
| +51% | +US$ 605 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,68 mi | 1,84% |
9.610
-82
| -0,8% | -US$ 15,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Horizon
FHN
US$ 11,2 bi
| US$ 1,65 mi | 1,81% |
75.684
-5
| -0% | -US$ 112 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Astec Industries
ASTE
US$ 890 mi
| US$ 1,57 mi | 1,72% |
38.596
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,3 mi | 1,43% |
44.050
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,39 bi
| US$ 1,19 mi | 1,3% |
43.735
-974
| -2% | -US$ 29 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,9 bi
| US$ 1,14 mi | 1,25% |
41.637
-644
| -2% | -US$ 21,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 998 mil | 1,09% |
7.305
-279
| -4% | -US$ 42,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,7 bi
| US$ 943 mil | 1,03% |
9.486
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 809 mil | 0,89% |
25.995
-80
| -0,3% | -US$ 2,88 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 656 mil | 0,72% |
1.731
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 652 mil | 0,71% |
16.395
-291
| -2% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T2 2022
No T2 2022, Rather & Kittrell detinha 68 posições no valor de US$ 91,2 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Rather & Kittrell alocou US$ 3,2 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 8 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Core Equity Market ETF: 22.659 ações no valor de US$ 598 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- A maior compra de Rather & Kittrell no T2 2022 foi Dimensional US Core Equity Market ETF: 22.659 ações no valor de US$ 598 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T2 2022 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em VanEck Agribusiness ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 65% de sua carteira de US$ 91,2 mi no T2 2022.
- Rather & Kittrell abriu 8 novas posições e encerrou 13 em T2 2022.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T2 2022, protocolado em 9 de ago. de 2022.