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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 740 mi
Giro
20,15%
Retorno est. (1 ano)
7,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,49%
Retorno est. (1 ano)
+7,58%
Retorno est. (3 anos)
+43,76%
Retorno est. (5 anos)
+40,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,59 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,38%
Posição
64
Nova
1
Aumentada
19
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 2,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 643 mil |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 436 mil |
| 3 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 157 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,85% |
| 2 | Materiais | 5,21% |
| 3 | Financeiro | 1,64% |
| 4 | Tecnologia | 1,63% |
| 5 | Imobiliário | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 31,6 mi | 12,75% |
1.206.831
+107.424
| +10% | +US$ 2,93 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 22,8 mi | 9,19% |
976.306
+113.055
| +13% | +US$ 2,74 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,32 bi
| US$ 21 mi | 8,45% |
451.077
+11.710
| +3% | +US$ 554 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,12 bi
| US$ 18,6 mi | 7,5% |
467.563
+29.550
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 18,2 mi | 7,32% |
449.798
+99.226
| +28% | +US$ 4,09 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 17,1 mi | 6,88% |
367.829
+66.469
| +22% | +US$ 3,09 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| US$ 15,4 mi | 6,21% |
788.590
+96.551
| +14% | +US$ 2,05 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 12,9 mi | 5,21% |
31.460
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,2 bi
| US$ 11,2 mi | 4,51% |
342.557
-13.082
| -4% | -US$ 436 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 10,8 mi | 4,35% |
463.244
+45.976
| +11% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 6,62 mi | 2,67% |
144.781
-3.307
| -2% | -US$ 157 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 5,69 mi | 2,3% |
224.619
+30.689
| +16% | +US$ 810 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 5,43 mi | 2,19% |
228.311
+24.370
| +12% | +US$ 594 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 3,75 mi | 1,51% |
39.836
-877
| -2% | -US$ 86,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,38 mi | 1,36% |
112.802
-2.782
| -2% | -US$ 86,6 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 3,25 mi | 1,31% |
54.183
-328
| -0,6% | -US$ 20,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
BVH
17
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 3,03 mi | 1,22% |
82.547
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,38 mi | 0,96% |
22.936
-392
| -2% | -US$ 41,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,23 mi | 0,9% |
13.034
+895
| +7% | +US$ 164 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,2 mi | 0,89% |
23.422
-538
| -2% | -US$ 51,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 2,01 mi | 0,81% |
9.658
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
Astec Industries
ASTE
US$ 890 mi
| US$ 1,82 mi | 0,73% |
38.596
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,65% |
61.737
+618
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,63% |
54.996
+27
| +0% | +US$ 830 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 1,42 mi | 0,57% |
30.689
-2.448
| -7% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFCFSI
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Rather & Kittrell detinha 64 posições avaliadas em US$ 248 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Rather & Kittrell alocou US$ 17,9 mi em capital novo líquido no T3 2023, abrindo 1 nova posição e ampliando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cheniere Energy: 1.223 ações no valor de US$ 203 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 436 mil.
- A maior compra de Rather & Kittrell no T3 2023 foi Cheniere Energy: 1.223 ações no valor de US$ 203 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,09 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T3 2023 foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 436 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em Vulcan Materials no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 643 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 72% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2023.
- Rather & Kittrell abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T3 2023, protocolado em 9 de nov. de 2023.