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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 740 M
Rotación
20.15%
Rendimiento estimado a 1 año
7.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.59 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.38%
Posición
64
Nuevas
1
Aumentadas
19
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 2.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 643 k |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 436 k |
| 3 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 225 k |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 202 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 157 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.85% |
| 2 | Materiales | 5.21% |
| 3 | Finanzas | 1.64% |
| 4 | Tecnología | 1.63% |
| 5 | Bienes raíces | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.6 mil M
| USD 31.6 M | 12.75% |
1,206,831
+107,424
| +10% | +USD 2.93 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 22.8 M | 9.19% |
976,306
+113,055
| +13% | +USD 2.74 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2311 M
| USD 21 M | 8.45% |
451,077
+11,710
| +3% | +USD 554 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1116 M
| USD 18.6 M | 7.5% |
467,563
+29,550
| +7% | +USD 1.2 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 18.2 M | 7.32% |
449,798
+99,226
| +28% | +USD 4.09 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7365 M
| USD 17.1 M | 6.88% |
367,829
+66,469
| +22% | +USD 3.09 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1752 M
| USD 15.4 M | 6.21% |
788,590
+96,551
| +14% | +USD 2.05 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.7 mil M
| USD 12.9 M | 5.21% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.2 mil M
| USD 11.2 M | 4.51% |
342,557
-13,082
| -4% | -USD 436 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8744 M
| USD 10.8 M | 4.35% |
463,244
+45,976
| +11% | +USD 1.11 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 6.62 M | 2.67% |
144,781
-3,307
| -2% | -USD 157 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8267 M
| USD 5.69 M | 2.3% |
224,619
+30,689
| +16% | +USD 810 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5079 M
| USD 5.43 M | 2.19% |
228,311
+24,370
| +12% | +USD 594 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.9 mil M
| USD 3.75 M | 1.51% |
39,836
-877
| -2% | -USD 86.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 3.38 M | 1.36% |
112,802
-2,782
| -2% | -USD 86.6 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.4 mil M
| USD 3.25 M | 1.31% |
54,183
-328
| -0.6% | -USD 20.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
BVH
17
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 3.03 M | 1.22% |
82,547
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.38 M | 0.96% |
22,936
-392
| -2% | -USD 41.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 2.23 M | 0.9% |
13,034
+895
| +7% | +USD 164 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2.2 M | 0.89% |
23,422
-538
| -2% | -USD 51.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 127 mil M
| USD 2.01 M | 0.81% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
Astec Industries
ASTE
USD 904 M
| USD 1.82 M | 0.73% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 1.61 M | 0.65% |
61,737
+618
| +1% | +USD 16.8 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 59.5 mil M
| USD 1.57 M | 0.63% |
54,996
+27
| +0% | +USD 830 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5332 M
| USD 1.42 M | 0.57% |
30,689
-2,448
| -7% | -USD 114 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Rather & Kittrell mantenía 64 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 17.9 M de capital neto nuevo en T3 2023, abrió 1 nueva posición y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cheniere Energy: 1,223 acciones con un valor de USD 203 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Value ETF, por un valor estimado de USD 436 k.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T3 2023 fue Cheniere Energy: 1,223 acciones por un valor de USD 203 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.09 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T3 2023 fue en Dimensional International Value ETF, con un recorte estimado de USD 436 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Vulcan Materials en T3 2023, con una venta estimada de USD 643 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 72% de su cartera de USD 248 M en T3 2023.
- Rather & Kittrell abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T3 2023, presentado el 9 nov 2023.