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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.83%
Posición
63
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+USD 364 k |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 253 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 175 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 167 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Materiales | 6.43% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Tecnología | 1.71% |
| 5 | Bienes raíces | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
| USD 29.8 M | 12.47% |
1,099,407
+75,299
| +7% | +USD 1.94 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 21 M | 8.75% |
863,251
+80,451
| +10% | +USD 1.96 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2255 M
| USD 20.9 M | 8.74% |
439,367
+6,083
| +1% | +USD 291 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1147 M
| USD 18.1 M | 7.56% |
438,013
+14,242
| +3% | +USD 600 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1715 M
| USD 14.9 M | 6.22% |
692,039
+86,245
| +14% | +USD 1.82 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 14.6 M | 6.11% |
350,572
+43,615
| +14% | +USD 1.84 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
7
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38 mil M
| USD 14.5 M | 6.07% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7330 M
| USD 14 M | 5.84% |
301,360
+38,455
| +15% | +USD 1.79 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 11.7 M | 4.88% |
355,639
-7,711
| -2% | -USD 253 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8850 M
| USD 10 M | 4.19% |
417,268
+35,694
| +9% | +USD 847 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 6.87 M | 2.87% |
148,088
+65
| +0% | +USD 2.85 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8346 M
| USD 4.98 M | 2.08% |
193,930
+35,610
| +22% | +USD 871 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5059 M
| USD 4.82 M | 2.02% |
203,941
+21,067
| +12% | +USD 506 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 3.98 M | 1.66% |
40,713
-1,807
| -4% | -USD 167 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 3.58 M | 1.5% |
115,584
+1,915
| +2% | +USD 56.2 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 3.41 M | 1.43% |
54,511
-2,802
| -5% | -USD 175 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
BVH
17
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 2.94 M | 1.23% |
82,547
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 2.51 M | 1.05% |
23,328
+50
| +0.2% | +USD 5.44 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 2.35 M | 0.98% |
12,139
+434
| +4% | +USD 75.6 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 2.35 M | 0.98% |
23,960
-1,667
| -7% | -USD 165 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 2.18 M | 0.91% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Astec Industries
ASTE
USD 909 M
| USD 1.75 M | 0.73% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.67 M | 0.7% |
61,119
-1,960
| -3% | -USD 53.6 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 58.4 mil M
| USD 1.67 M | 0.7% |
54,969
+3,401
| +7% | +USD 106 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3979 M
| USD 1.55 M | 0.65% |
17,939
-220
| -1% | -USD 18.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Rather & Kittrell mantenía 63 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 12.9 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue McDonald's: 884 acciones con un valor de USD 264 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Okta, por un valor estimado de USD 364 k.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T2 2023 fue McDonald's: 884 acciones por un valor de USD 264 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T2 2023 fue en Okta, con un recorte estimado de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 71% de su cartera de USD 239 M en T2 2023.
- Rather & Kittrell abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T2 2023, presentado el 28 jul 2023.