¡Ya estamos en !
Descubre más
Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.4 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.16%
Posición
68
Nuevas
8
Aumentadas
12
Reducidas
21
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 651 k |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 609 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 605 k |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+USD 401 k |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 396 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 369 k |
| 4 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+USD 324 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 257 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.9% |
| 2 | Materiales | 10.74% |
| 3 | Finanzas | 6.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.74% |
| 5 | Bienes raíces | 2.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 13.2 M | 14.45% |
456,360
+83,657
| +22% | +USD 2.67 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 11.3 M | 12.42% |
486,101
+16,727
| +4% | +USD 424 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 9.4 M | 10.31% |
31,428
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 6.2 M | 6.8% |
154,219
+1,592
| +1% | +USD 69.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 3.99 M | 4.37% |
47,577
-435
| -0.9% | -USD 39.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 3.59 M | 3.94% |
62,934
+927
| +1% | +USD 57.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 3.51 M | 3.85% |
30,843
-428
| -1% | -USD 50.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 3.5 M | 3.83% |
34,380
-1,434
| -4% | -USD 147 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 2.44 M | 2.68% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5338 M
| USD 2.29 M | 2.51% |
48,354
-3,202
| -6% | -USD 153 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 1.94 M | 2.13% |
23,477
-2,695
| -10% | -USD 224 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
BVH
12
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 1.82 M | 1.99% |
72,814
+4,700
| +7% | +USD 124 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3939 M
| USD 1.74 M | 1.91% |
18,937
-352
| -2% | -USD 35.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9336 M
| USD 1.7 M | 1.87% |
73,574
+24,702
| +51% | +USD 605 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.68 M | 1.84% |
9,610
-82
| -0.8% | -USD 15.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Horizon
FHN
USD 11.2 mil M
| USD 1.65 M | 1.81% |
75,684
-5
| -0% | -USD 112 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Astec Industries
ASTE
USD 896 M
| USD 1.57 M | 1.72% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.3 M | 1.43% |
44,050
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1391 M
| USD 1.19 M | 1.3% |
43,735
-974
| -2% | -USD 29 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.9 mil M
| USD 1.14 M | 1.25% |
41,637
-644
| -2% | -USD 21.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 998 k | 1.09% |
7,305
-279
| -4% | -USD 42.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.7 mil M
| USD 943 k | 1.03% |
9,486
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 809 k | 0.89% |
25,995
-80
| -0.3% | -USD 2.88 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 882 mil M
| USD 656 k | 0.72% |
1,731
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2932 M
| USD 652 k | 0.71% |
16,395
-291
| -2% | -USD 12.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Rather & Kittrell mantenía 68 posiciones valuadas en USD 91.2 M, un 11% menos que los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 3.2 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 22,659 acciones con un valor de USD 598 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 224 k.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T2 2022 fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 22,659 acciones por un valor de USD 598 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T2 2022 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 224 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en VanEck Agribusiness ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 65% de su cartera de USD 91.2 M en T2 2022.
- Rather & Kittrell abrió 8 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.2 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T2 2022, presentado el 9 ago 2022.