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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.66%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9121만
AUM 성장
-US$1136만
(-11%)
자금 흐름
+US$320만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.16%
보유액
68
신규
8
증가
12
축소
21
청산됨
13
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$267만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$65.1만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$60.9만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$60.5만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$40.1만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$39.6만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$36.9만 |
| 4 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$32.4만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.9% |
| 2 | 소재 | 10.74% |
| 3 | 금융 | 6.23% |
| 4 | 임의소비재 | 2.74% |
| 5 | 부동산 | 2.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$1318만 | 14.45% |
456,360
+83,657
| +22% | +US$267만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1133만 | 12.42% |
486,101
+16,727
| +4% | +US$42.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
US$362억
| US$940만 | 10.31% |
31,428
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$620만 | 6.8% |
154,219
+1,592
| +1% | +US$6.98만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$399만 | 4.37% |
47,577
-435
| -0.9% | -US$3.96만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$359만 | 3.94% |
62,934
+927
| +1% | +US$5.71만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$351만 | 3.85% |
30,843
-428
| -1% | -US$5.08만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$350만 | 3.83% |
34,380
-1,434
| -4% | -US$14.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$593억
| US$244만 | 2.68% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$229만 | 2.51% |
48,354
-3,202
| -6% | -US$15.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$194만 | 2.13% |
23,477
-2,695
| -10% | -US$22.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
BVH
12
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$182만 | 1.99% |
72,814
+4,700
| +7% | +US$12.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.2억
| US$174만 | 1.91% |
18,937
-352
| -2% | -US$3.51만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.6억
| US$170만 | 1.87% |
73,574
+24,702
| +51% | +US$60.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1116억
| US$168만 | 1.84% |
9,610
-82
| -0.8% | -US$1.58만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
First Horizon
FHN
US$111억
| US$165만 | 1.81% |
75,684
-5
| -0% | -US$112 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| US$157만 | 1.72% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$130만 | 1.43% |
44,050
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9억
| US$119만 | 1.3% |
43,735
-974
| -2% | -US$2.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$245억
| US$114만 | 1.25% |
41,637
-644
| -2% | -US$2.17만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$100만 | 1.09% |
7,305
-279
| -4% | -US$4.23만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$94.3만 | 1.03% |
9,486
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$80.9만 | 0.89% |
25,995
-80
| -0.3% | -US$2.88천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8767억
| US$65.6만 | 0.72% |
1,731
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2억
| US$65.2만 | 0.71% |
16,395
-291
| -2% | -US$1.27만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Rather & Kittrell의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Rather & Kittrell의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$9121만였으며 전 분기 US$1.03억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$320만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF 주식으로, 22,659주를 보유했으며 가치는 US$59.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$22.4만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF 주식으로, US$59.8만 상당의 22,659주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2022년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$22.4만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2022년 2분기에 VanEck Agribusiness ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9121만 중 65% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$9121만 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 Rather & Kittrell의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.