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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.4억
회전율
20.15%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+7.58%
3년 예상 수익률
+43.76%
5년 예상 수익률
+40.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.48억
AUM 성장
+US$2685만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$2327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.99%
보유액
115
신규
9
증가
51
축소
37
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$512만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$483만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$422만 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$277만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$71.8만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$65.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$33만 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.08% |
| 2 | 소재 | 3.22% |
| 3 | 정보기술 | 1.76% |
| 4 | 금융 | 1.58% |
| 5 | 임의소비재 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$8033만 | 12.4% |
2,260,897
+31,549
| +1% | +US$115만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$6727만 | 10.38% |
1,593,287
+119,915
| +8% | +US$512만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$6378만 | 9.84% |
1,332,011
+100,336
| +8% | +US$483만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4억
| US$4841만 | 7.47% |
671,656
+56,488
| +9% | +US$422만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4429만 | 6.84% |
1,139,712
-17,832
| -2% | -US$71.8만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1억
| US$4286만 | 6.61% |
894,173
+57,219
| +7% | +US$277만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1억
| US$3560만 | 5.49% |
1,030,428
+6,169
| +0.6% | +US$21.9만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40억
| US$2950만 | 4.55% |
1,109,900
+80,183
| +8% | +US$220만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$2420만 | 3.73% |
690,600
+9,391
| +1% | +US$33.2만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$2377만 | 3.67% |
1,004,907
-4,787
| -0.5% | -US$11.5만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
11
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$2226만 | 3.44% |
533,670
+28,153
| +6% | +US$118만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2034만 | 3.14% |
515,667
+4,830
| +0.9% | +US$19.5만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$1858만 | 2.87% |
31,554
+6
| +0% | +US$3.83천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$1752만 | 2.7% |
331,984
-3,887
| -1% | -US$20.6만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$790만 | 1.22% |
126,465
-1,785
| -1% | -US$11.3만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$604만 | 0.93% |
54,737
+1,533
| +3% | +US$17만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$561만 | 0.87% |
124,436
+4,336
| +4% | +US$20.4만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$462만 | 0.71% |
18,203
+2,705
| +17% | +US$70.4만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$345만 | 0.53% |
24,207
-28
| -0.1% | -US$4.16천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$334만 | 0.52% |
38,561
-265
| -0.7% | -US$2.36만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$309만 | 0.48% |
90,995
-18,819
| -17% | -US$65.5만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$259만 | 0.4% |
66,588
-1,041
| -2% | -US$4.16만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$598억
| US$256만 | 0.39% |
55,587
+29
| +0.1% | +US$1.43천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$252만 | 0.39% |
14,459
+2,041
| +16% | +US$37.4만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$240만 | 0.37% |
10,167
-212
| -2% | -US$5.53만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Rather & Kittrell의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$6.48억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.21억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$2327만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 560주를 보유했으며 가치는 US$33.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$71.8만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$33.5만 상당의 560주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2026년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$512만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$71.8만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2026년 1분기에 Leidos 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.48억 중 71% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$6.48억에 이르렀어요.
2026년 5월 12일에 제출된 Rather & Kittrell의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.