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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$3862만
(+16%)
자금 흐름
+US$1297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.25%
보유액
72
신규
11
증가
26
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$345만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$322만 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$277만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$276만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$1018만 |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$114만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$72.8만 |
| 4 |
Astec Industries
ASTE
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.67% |
| 2 | 소재 | 5.63% |
| 3 | 부동산 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.84% |
| 5 | 정보기술 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$3595만 | 12.54% |
1,229,900
+23,069
| +2% | +US$62.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$2789만 | 9.73% |
1,092,460
+116,154
| +12% | +US$276만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$2241만 | 7.82% |
528,467
+78,669
| +17% | +US$322만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3억
| US$2113만 | 7.37% |
435,659
-15,418
| -3% | -US$72.8만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.8억
| US$1983만 | 6.92% |
421,864
+54,035
| +15% | +US$252만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.7억
| US$1851만 | 6.46% |
814,120
+25,530
| +3% | +US$52.3만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
7
Martin Marietta Materials
MLM
US$373억
| US$1570만 | 5.48% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.9억
| US$1325만 | 4.62% |
530,856
+67,612
| +15% | +US$160만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$1208만 | 4.22% |
351,614
+9,057
| +3% | +US$29.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$883만 | 3.08% |
213,895
-253,668
| -54% | -US$1018만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.7억
| US$799만 | 2.79% |
274,238
+49,619
| +22% | +US$129만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$742만 | 2.59% |
141,843
-2,938
| -2% | -US$13.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$695만 | 2.43% |
269,559
+41,248
| +18% | +US$99.1만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$601만 | 2.1% |
55,910
+32,974
| +144% | +US$345만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
BVH
15
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$473만 | 1.65% |
63,016
-19,531
| -24% | -US$114만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$440만 | 1.54% |
132,439
+19,637
| +17% | +US$61만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$398만 | 1.39% |
37,809
-2,027
| -5% | -US$19.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583억
| US$341만 | 1.19% |
52,564
-1,619
| -3% | -US$9.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40.2억
| US$306만 | 1.07% |
+117,958
| 신규 | +US$277만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$251만 | 0.88% |
13,053
+19
| +0.1% | +US$3.51천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
21
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7억
| US$234만 | 0.82% |
+43,802
| 신규 | +US$218만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$226만 | 0.79% |
22,814
-608
| -3% | -US$5.79만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$215만 | 0.75% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$205만 | 0.71% |
55,457
+461
| +0.8% | +US$1.45만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$177만 | 0.62% |
61,747
+10
| +0% | +US$267 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Rather & Kittrell의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$2.87억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1297만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Real Estate ETF 주식으로, 117,958주를 보유했으며 가치는 US$306만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1018만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Real Estate ETF 주식으로, US$306만 상당의 117,958주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2023년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$1018만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2023년 4분기에 Travel + Leisure Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 68% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2024년 2월 2일에 제출된 Rather & Kittrell의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.