에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.02%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9517만
AUM 성장
+US$396만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$982만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.69%
보유액
62
신규
7
증가
22
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$137만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$132만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$106만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$93.1만 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$85.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
|
+US$21.8만 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$21.6만 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$15.5만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$12.1만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$10.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.29% |
| 2 | 소재 | 11.1% |
| 3 | 금융 | 5.88% |
| 4 | 임의소비재 | 2.56% |
| 5 | 정보기술 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$1201만 | 12.62% |
539,846
+53,745
| +11% | +US$132만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1189만 | 12.5% |
461,694
+5,334
| +1% | +US$15.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
US$358억
| US$1012만 | 10.64% |
31,428
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$614만 | 6.45% |
157,583
+3,364
| +2% | +US$14.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$369만 | 3.88% |
46,420
-1,157
| -2% | -US$10.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$322만 | 3.39% |
30,718
-125
| -0.4% | -US$1.42만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$320만 | 3.36% |
33,188
-1,192
| -3% | -US$12.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576억
| US$316만 | 3.32% |
62,113
-821
| -1% | -US$4.65만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$593억
| US$224만 | 2.36% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$208만 | 2.18% |
45,069
-3,285
| -7% | -US$15.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$183만 | 1.93% |
22,593
-884
| -4% | -US$7.28만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$181만 | 1.91% |
9,658
+48
| +0.5% | +US$9.35천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
First Horizon
FHN
US$111억
| US$173만 | 1.82% |
75,684
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39억
| US$155만 | 1.63% |
19,016
+79
| +0.4% | +US$7.48천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$150만 | 1.57% |
10,842
+3,537
| +48% | +US$55.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$94.4억
| US$150만 | 1.57% |
74,437
+863
| +1% | +US$1.95만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$124만 | 1.3% |
30,251
+24,391
| +416% | +US$106만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$124만 | 1.3% |
60,207
+35,867
| +147% | +US$85.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$122만 | 1.29% |
+63,909
| 신규 | +US$137만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$122만 | 1.28% |
44,040
-10
| -0% | -US$307 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
Astec Industries
ASTE
US$8.86억
| US$120만 | 1.26% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
BVH
22
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$120만 | 1.26% |
72,814
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$112만 | 1.18% |
51,974
+34,494
| +197% | +US$83.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$107만 | 1.13% |
10,551
+1,065
| +11% | +US$11.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.8억
| US$104만 | 1.09% |
43,499
-236
| -0.5% | -US$6.58천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Rather & Kittrell의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$9517만 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9121만에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$982만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Core Equity 2 ETF 주식으로, 63,909주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$15.5만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Core Equity 2 ETF 주식으로, US$122만 상당의 63,909주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2022년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$15.5만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2022년 3분기에 iShares Global Timber & Forestry ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9517만 중 61% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$9517만에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Rather & Kittrell의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.